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PPW
PACK Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+944.079 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,2 %
Position
62
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+290.396 $ |
| 2 |
Clearfield
CLFD
|
+275.003 $ |
| 3 |
Digi International
DGII
|
+248.060 $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+242.459 $ |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+209.059 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+519.932 $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+259.350 $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+138.383 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+99.221 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+18.306 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,91 % |
| 2 | Industrie | 6,66 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,17 % |
| 4 | Technologie | 2,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 262.846 $ | 0,11 % |
803
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 252.979 $ | 0,1 % |
842
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
53
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| 241.276 $ | 0,1 % |
866
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
54
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 235.340 $ | 0,1 % |
2.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 219.420 $ | 0,09 % |
+600
| Neu | +204.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
APi Group
APG
17,3 Mrd. $
| 217.764 $ | 0,09 % |
5.142
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
57
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 206.649 $ | 0,09 % |
+3.812
| Neu | +209.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
| 173.995 $ | 0,07 % |
10.767
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
59
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
| 63.886 $ | 0,03 % |
10.271
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
60
UWM Holdings
UWMC
366 Mio. $
| 38.980 $ | 0,02 % |
17.022
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
61
Cibus
CBUS
100 Mio. $
| 21.205 $ | 0,01 % |
15.478
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
62
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| – | – |
-3.990
| Geschlossen | -259.350 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PACK Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PACK Private Wealth 62 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PACK Private Wealth für Q2 2026 weist 5 neu, 8 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clearfield: 7.500 Aktien im Wert von 298.425 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 519.932 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von PACK Private Wealth im Q2 2026 war Clearfield: 7.500 Aktien im Wert von 298.425 $.
- PACK Private Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 290.396 $.
- Der größte Positionsabbau von PACK Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 519.932 $.
- PACK Private Wealth hat seine Position in Occidental Petroleum im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.350 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PACK Private Wealth machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
- PACK Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PACK Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 241 Mio. $.
Auf Grundlage der von PACK Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .