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PACK Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
9.68%
推定1年リターン
24.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+24.47%
3年間の予想リターン
+52.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$2372万
(+11%)
資金フロー
+$94.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.2%
保有額
62
新規
5
買い増し
8
減少
6
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$29万 |
| 2 |
Clearfield
CLFD
|
+$27.5万 |
| 3 |
Digi International
DGII
|
+$24.8万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$24.2万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$52万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$25.9万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$13.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$9.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1.83万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.91% |
| 2 | 資本財・サービス | 6.66% |
| 3 | ヘルスケア | 2.17% |
| 4 | 情報技術 | 2.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
$8811億
| $26.3万 | 0.11% |
803
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$788億
| $25.3万 | 0.1% |
842
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
53
Ecolab
ECL
$810億
| $24.1万 | 0.1% |
866
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
54
Blackstone
BX
$932億
| $23.5万 | 0.1% |
2,000
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $21.9万 | 0.09% |
+600
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
APi Group
APG
$166億
| $21.8万 | 0.09% |
5,142
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
57
Enbridge
ENB
$1074億
| $20.7万 | 0.09% |
+3,812
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
58
Petrobras
PBR
$1688億
| $17.4万 | 0.07% |
10,767
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
59
Under Armour Class C
UA
$19.7億
| $6.39万 | 0.03% |
10,271
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
60
UWM Holdings
UWMC
$4.35億
| $3.9万 | 0.02% |
17,022
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
61
Cibus
CBUS
$1.03億
| $2.12万 | 0.01% |
15,478
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
62
Occidental Petroleum
OXY
$637億
| – | – |
-3,990
| 解消 | -$25.9万 | – |
|
類似するファンド
PACK Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PACK Private Wealthは62銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.18億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
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- 2026年第2四半期時点で、PACK Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの86%を占めています。
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2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のPACK Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。