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PPW
PACK Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
9.68%
推定1年リターン
24.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+24.47%
3年間の予想リターン
+52.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$2372万
(+11%)
資金フロー
+$94.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.2%
保有額
62
新規
5
買い増し
8
減少
6
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$29万 |
| 2 |
Clearfield
CLFD
|
+$27.5万 |
| 3 |
Digi International
DGII
|
+$24.8万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$24.2万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$52万 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$25.9万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$13.8万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$9.9万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1.83万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.91% |
| 2 | 資本財・サービス | 6.66% |
| 3 | ヘルスケア | 2.17% |
| 4 | 情報技術 | 2.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
$1.31億
| $59.6万 | 0.25% |
6,132
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $58.7万 | 0.24% |
8,575
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.5億
| $53.6万 | 0.22% |
3,894
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
29
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $53.2万 | 0.22% |
1,425
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $44.7万 | 0.18% |
1,842
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
31
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$67.8億
| $44.2万 | 0.18% |
5,746
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $42.2万 | 0.17% |
3,822
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $37.9万 | 0.16% |
7,145
+1,191
| +20% | +$6.81万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
34
Delta Air Lines
DAL
$504億
| $36.8万 | 0.15% |
3,933
-125
| -3% | -$9,436 |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
First Trust Natural Gas ETF
FCG
$6.82億
| $36.8万 | 0.15% |
13,819
+2,121
| +18% | +$6.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$14.9億
| $36.2万 | 0.15% |
4,815
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.6億
| $35万 | 0.15% |
9,234
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $35万 | 0.14% |
7,217
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
Old National Bancorp
ONB
$96.9億
| $33.9万 | 0.14% |
13,078
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
40
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$13.1億
| $33.6万 | 0.14% |
4,289
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $32.7万 | 0.14% |
3,149
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $32.3万 | 0.13% |
574
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.3億
| $31.2万 | 0.13% |
4,643
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.8億
| $30.8万 | 0.13% |
6,233
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
45
iShares Biotechnology ETF
IBB
$109億
| $30.7万 | 0.13% |
1,614
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
46
Digi International
DGII
$28.4億
| $30万 | 0.12% |
+4,000
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
47
Clearfield
CLFD
$3.98億
| $29.8万 | 0.12% |
+7,500
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
48
Caterpillar
CAT
$3334億
| $29.4万 | 0.12% |
+276
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $29.2万 | 0.12% |
694
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
50
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $26.9万 | 0.11% |
224
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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PACK Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PACK Private Wealthは62銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.18億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
PACK Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、8件増加しました、6件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はClearfieldで、保有株数は7,500株、評価額は$29.8万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$52万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- PACK Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はClearfieldで、株数は7,500株、評価額は$29.8万でした。
- PACK Private Wealthは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$29万でした。
- PACK Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$52万相当を減らしました。
- PACK Private Wealthは2026年第2四半期にOccidental Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PACK Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの86%を占めています。
- PACK Private Wealthは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- PACK Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.41億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のPACK Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。