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NED

Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
52 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss %
100,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,32 %
Position
82
Neu
82
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+2,22 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,95 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,87 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,6 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,84 %
2 Technologie 18 %
3 Sonstiges 15,91 %
4 Industrie 12,72 %
5 Basiskonsumgüter 9,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
1
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
2,22 Mio. $ 4,27 %
+22.715
Neu +2,22 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ADP-Symbol
2
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
1,92 Mio. $ 3,68 %
+22.615
Neu +1,95 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,91 Mio. $ 3,67 %
+18.565
Neu +1,87 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MA-Symbol
4
Mastercard
MA
574 Mrd. $
1,59 Mio. $ 3,06 %
+16.345
Neu +1,6 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MMM-Symbol
5
3M
MMM
97,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,87 %
+11.840
Neu +1,52 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
1,45 Mio. $ 2,79 %
+18.280
Neu +1,4 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ATR-Symbol
7
AptarGroup
ATR
9,14 Mrd. $
1,36 Mio. $ 2,61 %
+18.665
Neu +1,35 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
1,22 Mio. $ 2,34 %
+46.208
Neu +1,32 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
1,21 Mio. $ 2,32 %
+31.000
Neu +1,15 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FISV-Symbol
10
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 2,26 %
+25.600
Neu +1,2 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,22 %
+11.540
Neu +1,15 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
NVS-Symbol
12
Novartis
NVS
308 Mrd. $
1,11 Mio. $ 2,14 %
+14.437
Neu +1,15 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CNI-Symbol
13
Canadian National Railway
CNI
76 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,94 %
+18.062
Neu +1,06 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ABT-Symbol
14
Abbott
ABT
191 Mrd. $
961.000 $ 1,85 %
+21.400
Neu +944.844 $
2015 Q4
0 Quartale
UL-Symbol
15
Unilever
UL
143 Mrd. $
934.000 $ 1,8 %
+19.258
Neu +939.625 $
2015 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
875.000 $ 1,68 %
+14.477
Neu +876.031 $
2015 Q4
0 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
841.000 $ 1,62 %
+12.040
Neu +901.501 $
2015 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
309 Mrd. $
828.000 $ 1,59 %
+24.035
Neu +812.436 $
2015 Q4
0 Quartale
CB-Symbol
19
Chubb
CB
141 Mrd. $
798.000 $ 1,54 %
+6.828
Neu +772.587 $
2015 Q4
0 Quartale
JCI-Symbol
20
Johnson Controls International
JCI
85,5 Mrd. $
758.000 $ 1,46 %
+18.319
Neu +828.528 $
2015 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
350 Mrd. $
746.000 $ 1,44 %
+5.640
Neu +717.574 $
2015 Q4
0 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
365 Mrd. $
675.000 $ 1,3 %
+13.397
Neu +675.450 $
2015 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
670.000 $ 1,29 %
+6.368
Neu +709.728 $
2015 Q4
0 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
670.000 $ 1,29 %
+18.356
Neu +700.986 $
2015 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
637.000 $ 1,23 %
+11.488
Neu +604.525 $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3

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Arcadia Wealth Management (New York)
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axis Wealth Partners
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island 208 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q4 2015

Für Nancy E. Dempze ist Q4 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 82 Positionen im Wert von 52 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist CVS Health: 22.715 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 23 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q4 2015 war CVS Health: 22.715 Aktien im Wert von 2,22 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q4 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Nancy E. Dempze für Q4 2015 wurden 82 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .