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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
207 Mio. $
Umschlag
6,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+383,06 %
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,83 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
-1,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,95 %
Position
96
Neu
3
Aufgestockt
28
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+659.715 $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+624.230 $ |
| 3 |
Uber
UBER
|
+539.042 $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+517.047 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+434.174 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ball Corp
BALL
|
+956.165 $ |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+641.826 $ |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+452.957 $ |
| 4 |
Walker & Dunlop
WD
|
+382.812 $ |
| 5 |
American International
AIG
|
+374.702 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,18 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,65 % |
| 3 | Industrie | 13,49 % |
| 4 | Sonstiges | 12,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 10 Mio. $ | 5,78 % |
63.386
-1.205
| -2 % | -151.644 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,07 Mio. $ | 4,66 % |
16.227
+503
| +3 % | +218.438 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,54 Mio. $ | 3,77 % |
31.880
+532
| +2 % | +107.437 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 6,1 Mio. $ | 3,52 % |
34.618
+396
| +1 % | +64.822 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
5
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 3,49 % |
10.766
-325
| -3 % | -179.732 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 5,91 Mio. $ | 3,41 % |
26.949
+556
| +2 % | +110.027 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
7
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 3,32 % |
42.308
-354
| -0,8 % | -46.680 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
8
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 3,21 % |
23.363
+176
| +0,8 % | +36.648 $ |
2016 Q3
35 Quartale
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 3,06 % |
17.218
-389
| -2 % | -119.482 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
10
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 2,74 % |
32.559
-89
| -0,3 % | -11.859 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
11
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 2,73 % |
38.265
| – | – |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
12
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 2,71 % |
12.793
+152
| +1 % | +55.004 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 2,62 % |
26.343
-259
| -1 % | -46.970 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
14
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 2,37 % |
20.762
+1.149
| +6 % | +222.819 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
|
15
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 2,36 % |
12.299
-1.590
| -11 % | -452.957 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 2,32 % |
25.301
+218
| +0,9 % | +35.582 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
17
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 2,2 % |
24.358
+373
| +2 % | +56.334 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
18
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 2,11 % |
50.078
+2.319
| +5 % | +157.348 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
19
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 2,11 % |
28.332
+296
| +1 % | +35.848 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 2,01 % |
24.598
-2.838
| -10 % | -308.968 $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,95 % |
22.170
-454
| -2 % | -69.785 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
7.180
+117
| +2 % | +53.917 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,58 % |
8.760
+324
| +4 % | +123.830 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,54 % |
35.195
+895
| +3 % | +67.052 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,4 % |
23.355
-1.541
| -6 % | -156.801 $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
TM
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Nancy E. Dempze 96 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q2 2025 weist 3 neu, 28 erhöht, 39 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 7.455 Aktien im Wert von 680.195 $. Der größte Verkauf betraf Ball Corp mit einem geschätzten Wert von 956.165 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q2 2025 war Charles Schwab: 7.455 Aktien im Wert von 680.195 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in American Express in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 659.715 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2025 entfiel auf Ball Corp und belief sich schätzungsweise auf 956.165 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Becton Dickinson im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 641.826 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 173 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .