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NED

Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
82,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,12 Mio. $
Kapitalfluss %
9,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,06 %
Position
82
Neu
7
Aufgestockt
41
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+503.792 $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+438.347 $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+436.695 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+430.883 $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+394.941 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+776.661 $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+266.000 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+249.000 $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+233.000 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+212.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,56 %
2 Technologie 22,12 %
3 Industrie 16,63 %
4 Finanzwesen 9,7 %
5 Sonstiges 9,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
3,27 Mio. $ 3,95 %
23.422
+2.067
+10 % +287.912 $
2015 Q4
8 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
534 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,88 %
21.255
+348
+2 % +51.747 $
2015 Q4
8 Quartale
ADP-Symbol
3
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
3,16 Mio. $ 3,81 %
26.946
+1.088
+4 % +124.406 $
2015 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,15 Mio. $ 3,8 %
74.428
+4.992
+7 % +208.605 $
2015 Q4
8 Quartale
MMM-Symbol
5
3M
MMM
88,5 Mrd. $
3,07 Mio. $ 3,71 %
15.622
+866
+6 % +166.614 $
2015 Q4
8 Quartale
ABT-Symbol
6
Abbott
ABT
178 Mrd. $
2,71 Mio. $ 3,27 %
47.516
+7.880
+20 % +436.695 $
2015 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,65 Mio. $ 3,2 %
50.380
+4.060
+9 % +209.591 $
2015 Q4
8 Quartale
RTX-Symbol
8
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
2,65 Mio. $ 3,2 %
33.050
+5.675
+21 % +430.883 $
2015 Q4
8 Quartale
DHR-Symbol
9
Danaher
DHR
163 Mrd. $
2,63 Mio. $ 3,17 %
31.924
+4.857
+18 % +394.941 $
2015 Q4
8 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
2,54 Mio. $ 3,06 %
27.605
+4.052
+17 % +364.414 $
2015 Q4
8 Quartale
CNI-Symbol
11
Canadian National Railway
CNI
75,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,92 %
29.354
+4.193
+17 % +337.686 $
2015 Q4
8 Quartale
FISV-Symbol
12
Fiserv Inc
FISV
25,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,81 %
35.508
+6.788
+24 % +438.347 $
2015 Q4
8 Quartale
CB-Symbol
13
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,63 %
14.906
+2.427
+19 % +362.600 $
2015 Q4
8 Quartale
ATR-Symbol
14
AptarGroup
ATR
8,04 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,59 %
24.846
+3.351
+16 % +292.192 $
2015 Q4
8 Quartale
UL-Symbol
15
Unilever
UL
140 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,49 %
33.105
+3.902
+13 % +247.279 $
2015 Q4
8 Quartale
ADI-Symbol
16
Analog Devices
ADI
206 Mrd. $
2,05 Mio. $ 2,47 %
23.032
+4.265
+23 % +377.782 $
2016 Q3
5 Quartale
NVS-Symbol
17
Novartis
NVS
296 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,4 %
26.426
+6.677
+34 % +503.792 $
2015 Q4
8 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
318 Mrd. $
1,83 Mio. $ 2,21 %
9.667
+1.655
+21 % +285.656 $
2015 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,79 Mio. $ 2,16 %
20.880
+1.912
+10 % +156.842 $
2015 Q4
8 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
496 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,01 %
35.996
+4.999
+16 % +218.142 $
2015 Q4
8 Quartale
ROK-Symbol
21
Rockwell Automation
ROK
48,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,91 %
8.062
+544
+7 % +103.702 $
2015 Q4
8 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,88 %
21.490
-1.462
-6 % -106.293 $
2015 Q4
8 Quartale
XYL-Symbol
23
Xylem
XYL
21,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,63 %
19.785
+1.670
+9 % +110.883 $
2015 Q4
8 Quartale
ILMN-Symbol
24
Illumina
ILMN
42,2 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,39 %
5.398
+452
+9 % +93.010 $
2015 Q4
8 Quartale
XLNX
25
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
1,11 Mio. $ 1,34 %
16.528
+3.045
+23 % +216.024 $
2015 Q4
8 Quartale
1
2 3

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Humankind Investments
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLH Capital
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Wealth Advisors
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Nancy E. Dempze 82 Positionen im Wert von 82,9 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 71 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Nancy E. Dempze investierte 8,12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 1.225 Aktien im Wert von 221.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf J.M. Smucker; sie wurde auf 776.661 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q4 2017 war DuPont de Nemours: 1.225 Aktien im Wert von 221.000 $.
  • Nancy E. Dempze hat seine Position in Novartis in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 503.792 $.
  • Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q4 2017 entfiel auf J.M. Smucker und belief sich schätzungsweise auf 776.661 $.
  • Nancy E. Dempze hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q4 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,9 Mio. $ aus.
  • Nancy E. Dempze eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 82,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q4 2017 am 2. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .