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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
6.52%
推定1年リターン
29.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.27%
1年予想リターン
+29.37%
3年間の予想リターン
+94.52%
5年予想リターン
+111.5%
10年間の推定リターン
+383.06%
AUM
$8285万
運用資産残高の伸び率
+$1187万
(+17%)
資金フロー
+$812万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.06%
保有額
82
新規
7
買い増し
41
減少
15
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+$50.4万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$43.8万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$43.7万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$43.1万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$39.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$77.7万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$26.6万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$24.9万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$23.3万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$21.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.56% |
| 2 | 情報技術 | 22.12% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.63% |
| 4 | 金融 | 9.7% |
| 5 | その他 | 9.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $327万 | 3.95% |
23,422
+2,067
| +10% | +$28.8万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
2
Mastercard
MA
$5760億
| $322万 | 3.88% |
21,255
+348
| +2% | +$5.17万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $316万 | 3.81% |
26,946
+1,088
| +4% | +$12.4万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.18兆
| $315万 | 3.8% |
74,428
+4,992
| +7% | +$20.9万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
5
3M
MMM
$947億
| $307万 | 3.71% |
15,622
+866
| +6% | +$16.7万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
6
Abbott
ABT
$1880億
| $271万 | 3.27% |
47,516
+7,880
| +20% | +$43.7万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $265万 | 3.2% |
50,380
+4,060
| +9% | +$21万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
$2680億
| $265万 | 3.2% |
33,050
+5,675
| +21% | +$43.1万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
9
Danaher
DHR
$1639億
| $263万 | 3.17% |
31,924
+4,857
| +18% | +$39.5万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $254万 | 3.06% |
27,605
+4,052
| +17% | +$36.4万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $242万 | 2.92% |
29,354
+4,193
| +17% | +$33.8万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $233万 | 2.81% |
35,508
+6,788
| +24% | +$43.8万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
13
Chubb
CB
$1436億
| $218万 | 2.63% |
14,906
+2,427
| +19% | +$36.3万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
14
AptarGroup
ATR
$90.7億
| $214万 | 2.59% |
24,846
+3,351
| +16% | +$29.2万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
15
Unilever
UL
$1426億
| $206万 | 2.49% |
33,105
+3,902
| +13% | +$24.7万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
16
Analog Devices
ADI
$1928億
| $205万 | 2.47% |
23,032
+4,265
| +23% | +$37.8万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
17
Novartis
NVS
$3031億
| $199万 | 2.4% |
26,426
+6,677
| +34% | +$50.4万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3479億
| $183万 | 2.21% |
9,667
+1,655
| +21% | +$28.6万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $179万 | 2.16% |
20,880
+1,912
| +10% | +$15.7万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
20
Intel
INTC
$3171億
| $166万 | 2.01% |
35,996
+4,999
| +16% | +$21.8万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
$447億
| $158万 | 1.91% |
8,062
+544
| +7% | +$10.4万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
22
CVS Health
CVS
$1143億
| $156万 | 1.88% |
21,490
-1,462
| -6% | -$10.6万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
23
Xylem
XYL
$216億
| $135万 | 1.63% |
19,785
+1,670
| +9% | +$11.1万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
24
Illumina
ILMN
$313億
| $115万 | 1.39% |
5,398
+452
| +9% | +$9.3万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
XLNX
25
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $111万 | 1.34% |
16,528
+3,045
| +23% | +$21.6万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CC
TM
Nancy E. Dempzeの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Nancy E. Dempzeは82銘柄を保有し、保有額は$8285万でした。前四半期の$7098万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Nancy E. Dempzeは2017年第4四半期に純新規資金として$812万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDuPont de Nemoursで、保有株数は1,225株、評価額は$22.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJ.M. Smuckerで、推定$77.7万相当を売却しました。
- Nancy E. Dempzeが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuPont de Nemoursで、株数は1,225株、評価額は$22.1万でした。
- Nancy E. Dempzeは2017年第4四半期にNovartisの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.4万でした。
- Nancy E. Dempzeが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJ.M. Smuckerで、推定$77.7万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2017年第4四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.6万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$8285万のポートフォリオの35%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2017年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$8285万となりました。
2018年2月2日に提出された、2017年第4四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。