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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
6.52%
推定1年リターン
29.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+29.37%
3年間の予想リターン
+94.52%
5年予想リターン
+111.5%
10年間の推定リターン
+383.06%
AUM
$8178万
運用資産残高の伸び率
+$70.3万
(+0.87%)
資金フロー
-$88.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.28%
保有額
81
新規
2
買い増し
21
減少
26
解消
5
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$32万 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$20.9万 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$20.5万 |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$17.1万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$13.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$29万 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$27.2万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$22.5万 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$20.8万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$20.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.96% |
| 2 | 情報技術 | 22.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.1% |
| 4 | 金融 | 10.57% |
| 5 | その他 | 8.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
$5760億
| $359万 | 4.39% |
18,271
-1,197
| -6% | -$22.5万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $332万 | 4.07% |
24,784
-477
| -2% | -$6.05万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.18兆
| $332万 | 4.06% |
71,816
-1,048
| -1% | -$4.75万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
4
Abbott
ABT
$1880億
| $289万 | 3.54% |
47,424
-439
| -0.9% | -$2.66万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $288万 | 3.52% |
23,727
+245
| +1% | +$3.06万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
6
Danaher
DHR
$1639億
| $286万 | 3.5% |
32,748
+108
| +0.3% | +$9,622 |
2015 Q4
10四半期
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2680億
| $284万 | 3.48% |
36,166
+1,546
| +4% | +$12.1万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $275万 | 3.36% |
48,720
+20
| +0% | +$1,088 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $263万 | 3.22% |
32,196
+2,148
| +7% | +$17.1万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
10
3M
MMM
$947億
| $257万 | 3.14% |
15,622
+793
| +5% | +$13.5万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $252万 | 3.08% |
33,952
-922
| -3% | -$6.7万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
12
Analog Devices
ADI
$1928億
| $241万 | 2.95% |
25,160
+618
| +3% | +$5.83万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
13
AptarGroup
ATR
$90.7億
| $235万 | 2.88% |
25,212
+651
| +3% | +$6.06万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
14
Unilever
UL
$1426億
| $223万 | 2.73% |
35,924
+1,298
| +4% | +$8.06万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
15
Chubb
CB
$1436億
| $211万 | 2.58% |
16,621
+201
| +1% | +$2.67万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $208万 | 2.54% |
26,598
-707
| -3% | -$5.32万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3479億
| $197万 | 2.41% |
10,093
+346
| +4% | +$6.46万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $191万 | 2.33% |
19,348
-929
| -5% | -$9万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
19
Novartis
NVS
$3031億
| $189万 | 2.31% |
27,846
+1,270
| +5% | +$8.76万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
20
Intel
INTC
$3171億
| $169万 | 2.06% |
33,956
-1,628
| -5% | -$8.65万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
21
Illumina
ILMN
$313億
| $152万 | 1.86% |
5,584
+199
| +4% | +$5.06万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
22
CVS Health
CVS
$1143億
| $138万 | 1.68% |
21,373
+40
| +0.2% | +$2,636 |
2015 Q4
10四半期
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
$447億
| $125万 | 1.53% |
7,548
-274
| -4% | -$4.76万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
24
Xylem
XYL
$216億
| $119万 | 1.45% |
17,661
-1,174
| -6% | -$8.52万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
25
EOG Resources
EOG
$821億
| $114万 | 1.39% |
9,128
-37
| -0.4% | -$4,298 |
2017 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
CC
TM
Nancy E. Dempzeの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeは81銘柄を保有し、保有額は$8178万でした。前四半期の$8107万から0.87%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Nancy E. Dempzeの2018年第2四半期の報告書には、新規 2件、21件増加しました、26件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPayPalで、保有株数は4,015株、評価額は$33.4万でした。 最も大きな売却はMerckで、推定額は$29万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Nancy E. Dempzeが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPayPalで、株数は4,015株、評価額は$33.4万でした。
- Nancy E. Dempzeは2018年第2四半期にCelgene Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.9万でした。
- Nancy E. Dempzeが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$29万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2018年第2四半期にParker-Hannifinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.2万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$8178万のポートフォリオの36%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2018年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.87%増加し、$8178万となりました。
2018年7月30日に提出された、2018年第2四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。