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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.01%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+83.09%
5年予想リターン
+106.57%
10年間の推定リターン
+388.31%
AUM
$5702万
運用資産残高の伸び率
+$505万
(+9.7%)
資金フロー
+$358万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.8%
保有額
85
新規
3
買い増し
45
減少
9
解消
5
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$166万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$46万 |
| 3 |
Factset
FDS
|
+$28.7万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$28.3万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$28.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$53.7万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$28.5万 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$20.8万 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+$6.85万 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$6.84万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.74% |
| 2 | 情報技術 | 18.97% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.63% |
| 4 | 金融 | 11.29% |
| 5 | 生活必需品 | 9.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
$1139億
| $240万 | 4.21% |
23,130
+415
| +2% | +$4.04万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $224万 | 3.92% |
20,655
+2,090
| +11% | +$21.6万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
$1206億
| $220万 | 3.86% |
24,530
+1,915
| +8% | +$16万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
4
3M
MMM
$977億
| $215万 | 3.77% |
15,422
+3,582
| +30% | +$46万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $204万 | 3.57% |
14,350
+12,550
| +697% | +$166万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
6
Mastercard
MA
$5740億
| $178万 | 3.13% |
18,865
+2,520
| +15% | +$22.3万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
7
AptarGroup
ATR
$91.4億
| $173万 | 3.04% |
22,110
+3,445
| +18% | +$25.3万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $167万 | 2.93% |
20,275
+1,995
| +11% | +$16.1万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.06兆
| $151万 | 2.66% |
55,508
+9,300
| +20% | +$23.2万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
$337億
| $139万 | 2.44% |
27,110
+1,510
| +6% | +$7.16万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
$760億
| $136万 | 2.38% |
21,712
+3,650
| +20% | +$20.4万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1957億
| $132万 | 2.32% |
12,915
+1,375
| +12% | +$13.6万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $124万 | 2.17% |
32,440
+1,440
| +5% | +$5.3万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
14
RTX Corp
RTX
$2703億
| $122万 | 2.14% |
19,356
+4,879
| +34% | +$28.3万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
15
Chubb
CB
$1410億
| $110万 | 1.93% |
9,222
+2,394
| +35% | +$27.5万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
16
Novartis
NVS
$3083億
| $107万 | 1.88% |
16,523
+2,086
| +14% | +$14.2万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
17
Unilever
UL
$1431億
| $106万 | 1.85% |
20,751
+1,493
| +8% | +$7.26万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$737億
| $100万 | 1.76% |
13,620
+1,580
| +13% | +$11.1万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1913億
| $97.9万 | 1.72% |
23,400
+2,000
| +9% | +$7.92万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
20
Intel
INTC
$3090億
| $89.7万 | 1.57% |
27,735
+3,700
| +15% | +$11.4万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3678億
| $85.9万 | 1.51% |
20,986
+2,630
| +14% | +$9.7万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $77.2万 | 1.35% |
13,988
+2,500
| +22% | +$13.1万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
$855億
| $77.1万 | 1.35% |
18,892
+573
| +3% | +$2.19万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3502億
| $70.8万 | 1.24% |
5,310
-330
| -6% | -$4.11万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $70.1万 | 1.23% |
8,385
+900
| +12% | +$7.21万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
IF
AWM
Nancy E. Dempzeの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Nancy E. Dempzeは85銘柄を保有し、保有額は$5702万でした。前四半期の$5197万から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Nancy E. Dempzeは2016年第1四半期に純新規資金として$358万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFactsetで、保有株数は1,925株、評価額は$29.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$6.85万相当を売却しました。
- Nancy E. Dempzeが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFactsetで、株数は1,925株、評価額は$29.2万でした。
- Nancy E. Dempzeは2016年第1四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Nancy E. Dempzeが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$6.85万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2016年第1四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.7万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$5702万のポートフォリオの34%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2016年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$5702万となりました。
2016年5月27日に提出された、2016年第1四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。