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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.75%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+83.09%
5年予想リターン
+106.57%
10年間の推定リターン
+388.31%
AUM
$5711万
運用資産残高の伸び率
+$94万
(+1.7%)
資金フロー
-$56.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.62%
保有額
83
新規
3
買い増し
22
減少
22
解消
5
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+$27.8万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$23.3万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$22.8万 |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$20.3万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$13.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$36.2万 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+$23.1万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$16.2万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$11.9万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$10.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 24.35% |
| 2 | 情報技術 | 19.52% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.11% |
| 4 | 生活必需品 | 10.14% |
| 5 | 金融 | 9.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $245万 | 4.3% |
20,777
+75
| +0.4% | +$9,099 |
2015 Q4
3四半期
|
|
2
3M
MMM
$891億
| $227万 | 3.98% |
15,404
-39
| -0.3% | -$5,823 |
2015 Q4
3四半期
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
$1131億
| $213万 | 3.74% |
24,215
-140
| -0.6% | -$1.27万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
4
Mastercard
MA
$5346億
| $199万 | 3.49% |
19,590
+860
| +5% | +$8.25万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
5
CVS Health
CVS
$1150億
| $197万 | 3.46% |
22,183
+20
| +0.1% | +$1,888 |
2015 Q4
3四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $178万 | 3.12% |
19,825
-325
| -2% | -$2.82万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.02兆
| $175万 | 3.07% |
61,940
+2,100
| +4% | +$5.56万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
8
AptarGroup
ATR
$80.9億
| $156万 | 2.73% |
20,155
-380
| -2% | -$2.97万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $151万 | 2.64% |
37,500
+2,620
| +8% | +$10.2万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
10
Chubb
CB
$1372億
| $147万 | 2.58% |
11,711
+722
| +7% | +$9.16万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
$751億
| $138万 | 2.41% |
21,072
+60
| +0.3% | +$3,789 |
2015 Q4
3四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2643億
| $129万 | 2.25% |
20,109
+833
| +4% | +$5.52万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
13
Unilever
UL
$1377億
| $126万 | 2.2% |
23,583
+471
| +2% | +$2.49万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
14
Abbott
ABT
$1776億
| $125万 | 2.19% |
29,616
+5,316
| +22% | +$22.8万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
$255億
| $125万 | 2.19% |
25,200
-250
| -1% | -$1.31万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
16
Novartis
NVS
$2948億
| $122万 | 2.13% |
17,174
+228
| +1% | +$1.66万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1807億
| $121万 | 2.12% |
11,115
-600
| -5% | -$6.47万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$793億
| $109万 | 1.92% |
13,915
-80
| -0.6% | -$6,350 |
2015 Q4
3四半期
|
|
19
Intel
INTC
$5050億
| $104万 | 1.81% |
27,435
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
20
Danaher
DHR
$1645億
| $97.4万 | 1.71% |
14,015
-2,289
| -14% | -$16.2万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
$1974億
| $90.3万 | 1.58% |
11,420
+969
| +9% | +$7.87万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
22
Xylem
XYL
$202億
| $88.3万 | 1.55% |
16,846
+86
| +0.5% | +$4,217 |
2015 Q4
3四半期
|
|
23
Oracle
ORCL
$4382億
| $81.4万 | 1.43% |
20,711
-125
| -0.6% | -$5,093 |
2015 Q4
3四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $80.2万 | 1.4% |
13,938
-50
| -0.4% | -$2,822 |
2015 Q4
3四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3477億
| $75.2万 | 1.32% |
12,637
-26
| -0.2% | -$1,520 |
2015 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
HFS
IF
Nancy E. Dempzeの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Nancy E. Dempzeは83銘柄を保有し、保有額は$5711万でした。前四半期の$5617万から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Nancy E. Dempzeの2016年第3四半期の報告書には、新規 3件、22件増加しました、22件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFortiveで、保有株数は8,677株、評価額は$27.8万でした。 最も大きな売却はChevronで、推定額は$36.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Nancy E. Dempzeが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFortiveで、株数は8,677株、評価額は$27.8万でした。
- Nancy E. Dempzeは2016年第3四半期にAbbottの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.8万でした。
- Nancy E. Dempzeが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPerrigoで、推定$23.1万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2016年第3四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.2万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$5711万のポートフォリオの34%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$5711万となりました。
2016年11月16日に提出された、2016年第3四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。