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NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
33.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.31%
AUM
USD 57.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 940 k
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 561 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.62%
Posición
83
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+USD 278 k |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 233 k |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 228 k |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 203 k |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 132 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 362 k |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 231 k |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 162 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 119 k |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 106 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 24.35% |
| 2 | Tecnología | 19.52% |
| 3 | Industriales | 15.11% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.14% |
| 5 | Finanzas | 9.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 2.45 M | 4.3% |
20,777
+75
| +0.4% | +USD 9.1 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 2.27 M | 3.98% |
15,404
-39
| -0.3% | -USD 5.82 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 2.13 M | 3.74% |
24,215
-140
| -0.6% | -USD 12.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 1.99 M | 3.49% |
19,590
+860
| +5% | +USD 82.5 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 1.97 M | 3.46% |
22,183
+20
| +0.1% | +USD 1.89 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 1.78 M | 3.12% |
19,825
-325
| -2% | -USD 28.2 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.75 M | 3.07% |
61,940
+2,100
| +4% | +USD 55.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
AptarGroup
ATR
USD 8086 M
| USD 1.56 M | 2.73% |
20,155
-380
| -2% | -USD 29.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.51 M | 2.64% |
37,500
+2,620
| +8% | +USD 102 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.47 M | 2.58% |
11,711
+722
| +7% | +USD 91.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
USD 75.1 mil M
| USD 1.38 M | 2.41% |
21,072
+60
| +0.3% | +USD 3.79 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 1.29 M | 2.25% |
20,109
+833
| +4% | +USD 55.2 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
Unilever
UL
USD 138 mil M
| USD 1.26 M | 2.2% |
23,583
+471
| +2% | +USD 24.9 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 1.25 M | 2.19% |
29,616
+5,316
| +22% | +USD 228 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
USD 25.5 mil M
| USD 1.25 M | 2.19% |
25,200
-250
| -1% | -USD 13.1 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
USD 295 mil M
| USD 1.22 M | 2.13% |
17,174
+228
| +1% | +USD 16.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 1.21 M | 2.12% |
11,115
-600
| -5% | -USD 64.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 1.09 M | 1.92% |
13,915
-80
| -0.6% | -USD 6.35 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 1.04 M | 1.81% |
27,435
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 974 k | 1.71% |
14,015
-2,289
| -14% | -USD 162 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 903 k | 1.58% |
11,420
+969
| +9% | +USD 78.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Xylem
XYL
USD 20.2 mil M
| USD 883 k | 1.55% |
16,846
+86
| +0.5% | +USD 4.22 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 814 k | 1.43% |
20,711
-125
| -0.6% | -USD 5.09 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 802 k | 1.4% |
13,938
-50
| -0.4% | -USD 2.82 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 752 k | 1.32% |
12,637
-26
| -0.2% | -USD 1.52 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HFS
IF
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Nancy E. Dempze mantenía 83 posiciones por un valor de USD 57.1 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 56.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Nancy E. Dempze muestra 3 nuevos, Aumentaron 22, 22 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fortive: 8,677 acciones con un valor de USD 278 k. La mayor venta fue Chevron, por un valor estimado de USD 362 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Nancy E. Dempze en T3 2016 fue Fortive: 8,677 acciones por un valor de USD 278 k.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en Abbott durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 228 k.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T3 2016 fue en Perrigo, con un recorte estimado de USD 231 k.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en Chevron en T3 2016, con una venta estimada de USD 362 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 34% de su cartera de USD 57.1 M en T3 2016.
- Nancy E. Dempze abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 57.1 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T3 2016, presentado el 16 nov 2016.