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NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
6.52%
Rendimiento estimado a 1 año
29.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+383.06%
AUM
USD 81.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 703 k
(+0.87%)
Flujo de capital
-USD 885 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.28%
Posición
81
Nuevas
2
Aumentadas
21
Reducidas
26
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 320 k |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 209 k |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 205 k |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 171 k |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 135 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 290 k |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 272 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 225 k |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 208 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.96% |
| 2 | Tecnología | 22.83% |
| 3 | Industriales | 15.1% |
| 4 | Finanzas | 10.57% |
| 5 | Varios | 8.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 3.59 M | 4.39% |
18,271
-1,197
| -6% | -USD 225 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 3.32 M | 4.07% |
24,784
-477
| -2% | -USD 60.5 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.32 M | 4.06% |
71,816
-1,048
| -1% | -USD 47.5 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
4
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 2.89 M | 3.54% |
47,424
-439
| -0.9% | -USD 26.6 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.88 M | 3.52% |
23,727
+245
| +1% | +USD 30.6 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
6
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 2.86 M | 3.5% |
32,748
+108
| +0.3% | +USD 9.6 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 2.84 M | 3.48% |
36,166
+1,546
| +4% | +USD 121 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 2.75 M | 3.36% |
48,720
+20
| +0% | +USD 1.09 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 2.63 M | 3.22% |
32,196
+2,148
| +7% | +USD 171 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 2.57 M | 3.14% |
15,622
+793
| +5% | +USD 135 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 2.52 M | 3.08% |
33,952
-922
| -3% | -USD 67 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
12
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 2.41 M | 2.95% |
25,160
+618
| +3% | +USD 58.3 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
13
AptarGroup
ATR
USD 9070 M
| USD 2.35 M | 2.88% |
25,212
+651
| +3% | +USD 60.6 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
14
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 2.23 M | 2.73% |
35,924
+1,298
| +4% | +USD 80.6 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 2.11 M | 2.58% |
16,621
+201
| +1% | +USD 26.7 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.08 M | 2.54% |
26,598
-707
| -3% | -USD 53.2 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 1.97 M | 2.41% |
10,093
+346
| +4% | +USD 64.6 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.91 M | 2.33% |
19,348
-929
| -5% | -USD 90 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.89 M | 2.31% |
27,846
+1,270
| +5% | +USD 87.6 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.69 M | 2.06% |
33,956
-1,628
| -5% | -USD 86.5 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
USD 31.3 mil M
| USD 1.52 M | 1.86% |
5,584
+199
| +4% | +USD 50.6 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 1.38 M | 1.68% |
21,373
+40
| +0.2% | +USD 2.64 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
USD 44.7 mil M
| USD 1.25 M | 1.53% |
7,548
-274
| -4% | -USD 47.6 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
24
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 1.19 M | 1.45% |
17,661
-1,174
| -6% | -USD 85.2 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
25
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 1.14 M | 1.39% |
9,128
-37
| -0.4% | -USD 4.3 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
TM
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Nancy E. Dempze mantenía 81 posiciones por un valor de USD 81.8 M, un aumento de 0.87% frente a los USD 81.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Nancy E. Dempze muestra 2 nuevos, Aumentaron 21, 26 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PayPal: 4,015 acciones con un valor de USD 334 k. La mayor venta fue Merck, por un valor estimado de USD 290 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Nancy E. Dempze en T2 2018 fue PayPal: 4,015 acciones por un valor de USD 334 k.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en Celgene Corp durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 209 k.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T2 2018 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 290 k.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en Parker-Hannifin en T2 2018, con una venta estimada de USD 272 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 36% de su cartera de USD 81.8 M en T2 2018.
- Nancy E. Dempze abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze aumentó 0.87% respecto al trimestre anterior, hasta USD 81.8 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T2 2018, presentado el 30 jul 2018.