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NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
33.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.31%
AUM
USD 56.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 849 k
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 1.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.09%
Posición
84
Nuevas
4
Aumentadas
21
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 357 k |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 300 k |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 297 k |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 218 k |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 203 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 498 k |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 260 k |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 246 k |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 222 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 24.7% |
| 2 | Tecnología | 17.63% |
| 3 | Industriales | 14.86% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.49% |
| 5 | Varios | 9.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.51 M | 4.47% |
20,702
+47
| +0.2% | +USD 5.34 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 2.26 M | 4.03% |
15,443
+21
| +0.1% | +USD 2.96 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 2.24 M | 3.98% |
24,355
-175
| -0.7% | -USD 15.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 2.12 M | 3.78% |
22,163
-967
| -4% | -USD 96.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.71 M | 3.04% |
20,150
-125
| -0.6% | -USD 10.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 1.65 M | 2.94% |
18,730
-135
| -0.7% | -USD 12.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
AptarGroup
ATR
USD 8046 M
| USD 1.62 M | 2.89% |
20,535
-1,575
| -7% | -USD 122 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.44 M | 2.56% |
10,989
+1,767
| +19% | +USD 218 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.43 M | 2.55% |
59,840
+4,332
| +8% | +USD 108 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 1.38 M | 2.47% |
25,450
-1,660
| -6% | -USD 85.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 1.25 M | 2.23% |
16,946
+423
| +3% | +USD 29.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 1.25 M | 2.22% |
23,112
+2,361
| +11% | +USD 121 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.24 M | 2.21% |
19,276
-80
| -0.4% | -USD 5.12 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.24 M | 2.21% |
11,715
-1,200
| -9% | -USD 124 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 1.24 M | 2.21% |
21,012
-700
| -3% | -USD 42.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.23 M | 2.19% |
34,880
+2,440
| +8% | +USD 89.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 1.11 M | 1.97% |
16,304
+5,465
| +50% | +USD 357 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 1.11 M | 1.97% |
13,995
+375
| +3% | +USD 28.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 956 k | 1.7% |
24,300
+900
| +4% | +USD 35.8 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 901 k | 1.6% |
27,435
-300
| -1% | -USD 9.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 873 k | 1.55% |
10,451
+3,348
| +47% | +USD 297 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 852 k | 1.52% |
20,836
-150
| -0.7% | -USD 5.99 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 786 k | 1.4% |
8,385
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Xylem
XYL
USD 25.4 mil M
| USD 748 k | 1.33% |
16,760
+50
| +0.3% | +USD 2.17 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 716 k | 1.27% |
13,988
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HFS
IF
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Nancy E. Dempze mantenía 84 posiciones valuadas en USD 56.2 M, un 1.5% menos que los USD 57 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Nancy E. Dempze muestra 4 nuevos, Aumentaron 21, 29 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Spectra Energy Corp Wi: 9,400 acciones con un valor de USD 345 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Nancy E. Dempze en T2 2016 fue Spectra Energy Corp Wi: 9,400 acciones por un valor de USD 345 k.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en Danaher durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 357 k.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T2 2016 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T2 2016, con una venta estimada de USD 498 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 33% de su cartera de USD 56.2 M en T2 2016.
- Nancy E. Dempze abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 56.2 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T2 2016, presentado el 8 ago 2016.