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NED
Nancy E. Dempze 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
33.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.43%
1年估算報酬率
+33.81%
3年估算報酬率
+83.09%
5年估算報酬率
+106.57%
10年估算報酬率
+388.31%
AUM
US$5617萬
AUM 成長
-US$84.9萬
(-1.5%)
資金流向
-US$161萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.09%
持股
84
新
4
增持
21
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$35.7萬 |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$30萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$29.7萬 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$20.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$164萬 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$49.8萬 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$26萬 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$24.6萬 |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$22.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 24.7% |
| 2 | 資訊科技 | 17.63% |
| 3 | 工業 | 14.86% |
| 4 | 必需消費品 | 10.49% |
| 5 | 其他 | 9.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$251萬 | 4.47% |
20,702
+47
| +0.2% | +US$5,341 |
2015 Q4
2個季度
|
|
2
3M
MMM
US$973億
| US$226萬 | 4.03% |
15,443
+21
| +0.1% | +US$2,961 |
2015 Q4
2個季度
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$1192億
| US$224萬 | 3.98% |
24,355
-175
| -0.7% | -US$1.55萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1091億
| US$212萬 | 3.78% |
22,163
-967
| -4% | -US$9.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$171萬 | 3.04% |
20,150
-125
| -0.6% | -US$1.03萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
Mastercard
MA
US$5713億
| US$165萬 | 2.94% |
18,730
-135
| -0.7% | -US$1.29萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
7
AptarGroup
ATR
US$91.4億
| US$162萬 | 2.89% |
20,535
-1,575
| -7% | -US$12.2萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
8
Chubb
CB
US$1389億
| US$144萬 | 2.56% |
10,989
+1,767
| +19% | +US$21.8萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$143萬 | 2.55% |
59,840
+4,332
| +8% | +US$10.8萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$338億
| US$138萬 | 2.47% |
25,450
-1,660
| -6% | -US$8.54萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
11
Novartis
NVS
US$3091億
| US$125萬 | 2.23% |
16,946
+423
| +3% | +US$2.92萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
12
Unilever
UL
US$1434億
| US$125萬 | 2.22% |
23,112
+2,361
| +11% | +US$12.1萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2649億
| US$124萬 | 2.21% |
19,276
-80
| -0.4% | -US$5,120 |
2015 Q4
2個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$124萬 | 2.21% |
11,715
-1,200
| -9% | -US$12.4萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
15
Canadian National Railway
CNI
US$763億
| US$124萬 | 2.21% |
21,012
-700
| -3% | -US$4.22萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$123萬 | 2.19% |
34,880
+2,440
| +8% | +US$8.95萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
17
Danaher
DHR
US$1654億
| US$111萬 | 1.97% |
16,304
+5,465
| +50% | +US$35.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$744億
| US$111萬 | 1.97% |
13,995
+375
| +3% | +US$2.87萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1914億
| US$95.6萬 | 1.7% |
24,300
+900
| +4% | +US$3.58萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
20
Intel
INTC
US$3156億
| US$90.1萬 | 1.6% |
27,435
-300
| -1% | -US$9,399 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$2100億
| US$87.3萬 | 1.55% |
10,451
+3,348
| +47% | +US$29.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3735億
| US$85.2萬 | 1.52% |
20,836
-150
| -0.7% | -US$5,990 |
2015 Q4
2個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$78.6萬 | 1.4% |
8,385
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
24
Xylem
XYL
US$228億
| US$74.8萬 | 1.33% |
16,760
+50
| +0.3% | +US$2,173 |
2015 Q4
2個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$71.6萬 | 1.27% |
13,988
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
相似基金
IF
AWM
Nancy E. Dempze的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Nancy E. Dempze持有84個部位，管理資產為US$5617萬，較前一季的US$5702萬減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Nancy E. Dempze的2016年第2季申報資料顯示有新增4項、增加21檔、減碼29檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Spectra Energy Corp Wi：共9,400股，價值US$34.5萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為資訊科技和工業。
- Nancy E. Dempze在2016年第2季最大筆買進的是Spectra Energy Corp Wi：共買進9,400股，價值US$34.5萬。
- Nancy E. Dempze在2016年第2季增持Danaher的幅度最大，估計增加US$35.7萬。
- Nancy E. Dempze在2016年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$164萬。
- Nancy E. Dempze於2016年第2季完全出清EMC CORPORATION，估計賣出金額為US$49.8萬。
- 在2016年第2季，Nancy E. Dempze的投資組合規模為US$5617萬，前十大持股占33%。
- Nancy E. Dempze在2016年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Nancy E. Dempze的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$5617萬。
根據Nancy E. Dempze的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月8日提交。