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NED
Nancy E. Dempze 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
6.52%
1年估算報酬率
29.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.04%
1年估算報酬率
+29.37%
3年估算報酬率
+94.52%
5年估算報酬率
+111.5%
10年估算報酬率
+383.06%
AUM
US$6972萬
AUM 成長
+US$439萬
(+6.7%)
資金流向
+US$156萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.14%
持股
82
新
6
增持
35
減碼
19
已平倉
5
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$37.8萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$21.6萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$20.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$39.1萬 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$34.1萬 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$33.9萬 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$29.1萬 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$26.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 23.63% |
| 2 | 資訊科技 | 20.78% |
| 3 | 工業 | 15.9% |
| 4 | 必需消費品 | 10% |
| 5 | 金融 | 9.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$296萬 | 4.24% |
22,337
+412
| +2% | +US$5.26萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
2
3M
MMM
US$947億
| US$274萬 | 3.93% |
15,738
+357
| +2% | +US$5.97萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$271萬 | 3.89% |
26,464
+1,123
| +4% | +US$11.4萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$255萬 | 3.66% |
70,804
-776
| -1% | -US$2.87萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5760億
| US$252萬 | 3.62% |
20,785
+564
| +3% | +US$6.69萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$211萬 | 3.03% |
45,460
+3,120
| +7% | +US$14.6萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$205萬 | 2.94% |
26,655
+1,808
| +7% | +US$13.5萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$203萬 | 2.92% |
23,339
+1,404
| +6% | +US$12.4萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
US$763億
| US$198萬 | 2.84% |
24,434
+2,234
| +10% | +US$17萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$190萬 | 2.72% |
23,556
+680
| +3% | +US$5.37萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
11
Abbott
ABT
US$1880億
| US$184萬 | 2.64% |
37,908
+3,626
| +11% | +US$16.4萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
12
AptarGroup
ATR
US$90.7億
| US$184萬 | 2.64% |
21,200
+380
| +2% | +US$3.13萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
13
Danaher
DHR
US$1639億
| US$183萬 | 2.63% |
24,501
+2,576
| +12% | +US$19.3萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
14
Chubb
CB
US$1436億
| US$172萬 | 2.46% |
11,802
-2,425
| -17% | -US$34.1萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
15
Unilever
UL
US$1426億
| US$171萬 | 2.46% |
28,121
+506
| +2% | +US$3.02萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$171萬 | 2.45% |
27,918
+1,006
| +4% | +US$6.09萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
17
Novartis
NVS
US$3031億
| US$137萬 | 1.97% |
18,360
+1,121
| +7% | +US$7.94萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$131萬 | 1.88% |
19,033
+725
| +4% | +US$4.98萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$114萬 | 1.64% |
14,687
+2,720
| +23% | +US$21.6萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$447億
| US$111萬 | 1.59% |
6,863
+658
| +11% | +US$10.4萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3479億
| US$107萬 | 1.53% |
6,970
+1,105
| +19% | +US$16.9萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$3171億
| US$105萬 | 1.51% |
31,115
+2,200
| +8% | +US$7.87萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$100萬 | 1.43% |
8,641
-588
| -6% | -US$6.75萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
24
Xylem
XYL
US$216億
| US$97.6萬 | 1.4% |
17,611
+1,015
| +6% | +US$5.29萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$95.1萬 | 1.36% |
8,025
+2,994
| +60% | +US$37.8萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
相似基金
CC
TM
Nancy E. Dempze的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Nancy E. Dempze持有82個部位，價值US$6972萬，較前一季的US$6533萬增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Nancy E. Dempze的2017年第2季申報資料顯示有新增6項、增加35檔、減碼19檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Philip Morris：共2,095股，價值US$24.6萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$39.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為資訊科技和工業。
- Nancy E. Dempze在2017年第2季最大筆買進的是Philip Morris：共買進2,095股，價值US$24.6萬。
- Nancy E. Dempze在2017年第2季增持J.M. Smucker的幅度最大，估計增加US$37.8萬。
- Nancy E. Dempze在2017年第2季最大幅度減持的標的是Chubb，估計減持了US$34.1萬。
- Nancy E. Dempze於2017年第2季完全出清Enbridge，估計賣出金額為US$39.1萬。
- 在2017年第2季，Nancy E. Dempze的投資組合規模為US$6972萬，前十大持股占34%。
- Nancy E. Dempze在2017年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Nancy E. Dempze的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$6972萬。
根據Nancy E. Dempze的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月26日提交。