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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.04%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$6972만
AUM 성장
+US$439만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.14%
보유액
82
신규
6
증가
35
축소
19
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$37.8만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$21.5만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$20.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$39.1만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$34.1만 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$33.9만 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$29.1만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.63% |
| 2 | 정보기술 | 20.78% |
| 3 | 산업재 | 15.9% |
| 4 | 필수소비재 | 10% |
| 5 | 금융 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$296만 | 4.24% |
22,337
+412
| +2% | +US$5.26만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
2
3M
MMM
US$895억
| US$274만 | 3.93% |
15,738
+357
| +2% | +US$5.97만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$271만 | 3.89% |
26,464
+1,123
| +4% | +US$11.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$255만 | 3.66% |
70,804
-776
| -1% | -US$2.87만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5463억
| US$252만 | 3.62% |
20,785
+564
| +3% | +US$6.69만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$211만 | 3.03% |
45,460
+3,120
| +7% | +US$14.6만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$205만 | 2.94% |
26,655
+1,808
| +7% | +US$13.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$203만 | 2.92% |
23,339
+1,404
| +6% | +US$12.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$198만 | 2.84% |
24,434
+2,234
| +10% | +US$17만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$190만 | 2.72% |
23,556
+680
| +3% | +US$5.37만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
11
Abbott
ABT
US$1794억
| US$184만 | 2.64% |
37,908
+3,626
| +11% | +US$16.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
12
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| US$184만 | 2.64% |
21,200
+380
| +2% | +US$3.13만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
13
Danaher
DHR
US$1620억
| US$183만 | 2.63% |
24,501
+2,576
| +12% | +US$19.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Chubb
CB
US$1370억
| US$172만 | 2.46% |
11,802
-2,425
| -17% | -US$34.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
Unilever
UL
US$1426억
| US$171만 | 2.46% |
28,121
+506
| +2% | +US$3.02만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$171만 | 2.45% |
27,918
+1,006
| +4% | +US$6.09만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
Novartis
NVS
US$2872억
| US$137만 | 1.97% |
18,360
+1,121
| +7% | +US$7.94만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$131만 | 1.88% |
19,033
+725
| +4% | +US$4.98만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$114만 | 1.64% |
14,687
+2,720
| +23% | +US$21.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$111만 | 1.59% |
6,863
+658
| +11% | +US$10.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3191억
| US$107만 | 1.53% |
6,970
+1,105
| +19% | +US$16.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4597억
| US$105만 | 1.51% |
31,115
+2,200
| +8% | +US$7.87만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$100만 | 1.43% |
8,641
-588
| -6% | -US$6.75만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
24
Xylem
XYL
US$254억
| US$97.6만 | 1.4% |
17,611
+1,015
| +6% | +US$5.29만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$95.1만 | 1.36% |
8,025
+2,994
| +60% | +US$37.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HFS
IF
Nancy E. Dempze의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Nancy E. Dempze 측은 US$6972만 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6533만에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Nancy E. Dempze의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 35개 증가, 19개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris 주식으로, 2,095주를 보유했으며 가치는 US$24.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$39.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Philip Morris 주식으로, US$24.6만 상당의 2,095주를 매수했어요.
- Nancy E. Dempze 측이 2017년 2분기에 J.M. Smucker 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$37.8만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chubb이며, 추정 감소액은 US$34.1만예요.
- Nancy E. Dempze 측은 2017년 2분기에 Enbridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6972만 중 34% 비중을 차지해요.
- Nancy E. Dempze 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$6972만에 이르렀어요.
2017년 7월 26일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.