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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$5702만
AUM 성장
+US$505만
(+9.7%)
자금 흐름
+US$358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.8%
보유액
85
신규
3
증가
45
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$166만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$46만 |
| 3 |
Factset
FDS
|
+US$28.7만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$28.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$53.7만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$28.5만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$20.8만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$6.85만 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$6.84만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.74% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 산업재 | 14.63% |
| 4 | 금융 | 11.29% |
| 5 | 필수소비재 | 9.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$240만 | 4.21% |
23,130
+415
| +2% | +US$4.04만 |
2015 Q4
1분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$224만 | 3.92% |
20,655
+2,090
| +11% | +US$21.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$1129억
| US$220만 | 3.86% |
24,530
+1,915
| +8% | +US$16만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
4
3M
MMM
US$891억
| US$215만 | 3.77% |
15,422
+3,582
| +30% | +US$46만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$204만 | 3.57% |
14,350
+12,550
| +697% | +US$166만 |
2015 Q4
1분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5346억
| US$178만 | 3.13% |
18,865
+2,520
| +15% | +US$22.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
AptarGroup
ATR
US$80.9억
| US$173만 | 3.04% |
22,110
+3,445
| +18% | +US$25.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$167만 | 2.93% |
20,275
+1,995
| +11% | +US$16.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$151만 | 2.66% |
55,508
+9,300
| +20% | +US$23.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$255억
| US$139만 | 2.44% |
27,110
+1,510
| +6% | +US$7.16만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$751억
| US$136만 | 2.38% |
21,712
+3,650
| +20% | +US$20.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$132만 | 2.32% |
12,915
+1,375
| +12% | +US$13.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$124만 | 2.17% |
32,440
+1,440
| +5% | +US$5.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$122만 | 2.14% |
19,356
+4,879
| +34% | +US$28.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
15
Chubb
CB
US$1358억
| US$110만 | 1.93% |
9,222
+2,394
| +35% | +US$27.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
16
Novartis
NVS
US$2948억
| US$107만 | 1.88% |
16,523
+2,086
| +14% | +US$14.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
17
Unilever
UL
US$1377억
| US$106만 | 1.85% |
20,751
+1,493
| +8% | +US$7.26만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$100만 | 1.76% |
13,620
+1,580
| +13% | +US$11.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1776억
| US$97.9만 | 1.72% |
23,400
+2,000
| +9% | +US$7.92만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
Intel
INTC
US$5050억
| US$89.7만 | 1.57% |
27,735
+3,700
| +15% | +US$11.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$4382억
| US$85.9만 | 1.51% |
20,986
+2,630
| +14% | +US$9.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$77.2만 | 1.35% |
13,988
+2,500
| +22% | +US$13.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
US$953억
| US$77.1만 | 1.35% |
18,892
+573
| +3% | +US$2.19만 |
2015 Q4
1분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3168억
| US$70.8만 | 1.24% |
5,310
-330
| -6% | -US$4.11만 |
2015 Q4
1분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$70.1만 | 1.23% |
8,385
+900
| +12% | +US$7.21만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
HFS
IF
Nancy E. Dempze의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Nancy E. Dempze 측은 US$5702만 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5197만에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Nancy E. Dempze 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$358만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Factset 주식으로, 1,925주를 보유했으며 가치는 US$29.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Emerson Electric 주식으로, 보유분을 추정 US$6.85만 규모 줄였어요.
- Nancy E. Dempze의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Factset 주식으로, US$29.2만 상당의 1,925주를 매수했어요.
- Nancy E. Dempze 측이 2016년 1분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$6.85만예요.
- Nancy E. Dempze 측은 2016년 1분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5702만 중 34% 비중을 차지해요.
- Nancy E. Dempze 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$5702만에 이르렀어요.
2016년 5월 27일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.