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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
33,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,81%
Retorno est. (3 anos)
+83,09%
Retorno est. (5 anos)
+106,57%
Retorno est. (10 anos)
+388,31%
AUM
US$ 57 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,05 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 3,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,8%
Posição
85
Nova
3
Aumentada
45
Reduzida
9
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 460 mil |
| 3 |
Factset
FDS
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 283 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 537 mil |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 285 mil |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 68,5 mil |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 68,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,74% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Bens industriais | 14,63% |
| 4 | Financeiro | 11,29% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 2,4 mi | 4,21% |
23.130
+415
| +2% | +US$ 40,4 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 2,24 mi | 3,92% |
20.655
+2.090
| +11% | +US$ 216 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 2,2 mi | 3,86% |
24.530
+1.915
| +8% | +US$ 160 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 2,15 mi | 3,77% |
15.422
+3.582
| +30% | +US$ 460 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 2,04 mi | 3,57% |
14.350
+12.550
| +697% | +US$ 1,66 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 1,78 mi | 3,13% |
18.865
+2.520
| +15% | +US$ 223 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
AptarGroup
ATR
US$ 9,14 bi
| US$ 1,73 mi | 3,04% |
22.110
+3.445
| +18% | +US$ 253 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 1,67 mi | 2,93% |
20.275
+1.995
| +11% | +US$ 161 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 1,51 mi | 2,66% |
55.508
+9.300
| +20% | +US$ 232 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,8 bi
| US$ 1,39 mi | 2,44% |
27.110
+1.510
| +6% | +US$ 71,6 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 1,36 mi | 2,38% |
21.712
+3.650
| +20% | +US$ 204 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 1,32 mi | 2,32% |
12.915
+1.375
| +12% | +US$ 136 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 1,24 mi | 2,17% |
32.440
+1.440
| +5% | +US$ 53 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 1,22 mi | 2,14% |
19.356
+4.879
| +34% | +US$ 283 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
15
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,1 mi | 1,93% |
9.222
+2.394
| +35% | +US$ 275 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
16
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 1,07 mi | 1,88% |
16.523
+2.086
| +14% | +US$ 142 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 1,06 mi | 1,85% |
20.751
+1.493
| +8% | +US$ 72,6 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
| US$ 1 mi | 1,76% |
13.620
+1.580
| +13% | +US$ 111 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 979 mil | 1,72% |
23.400
+2.000
| +9% | +US$ 79,2 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 897 mil | 1,57% |
27.735
+3.700
| +15% | +US$ 114 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 859 mil | 1,51% |
20.986
+2.630
| +14% | +US$ 97,3 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 772 mil | 1,35% |
13.988
+2.500
| +22% | +US$ 131 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
US$ 85,7 bi
| US$ 771 mil | 1,35% |
18.892
+573
| +3% | +US$ 21,9 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 708 mil | 1,24% |
5.310
-330
| -6% | -US$ 41,1 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 701 mil | 1,23% |
8.385
+900
| +12% | +US$ 72,1 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
IF
AWM
Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Nancy E. Dempze detinha 85 posições avaliadas em US$ 57 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 52 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Nancy E. Dempze alocou US$ 3,58 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Factset: 1.925 ações no valor de US$ 292 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 68,5 mil.
- A maior compra de Nancy E. Dempze no T1 2016 foi Factset: 1.925 ações no valor de US$ 292 mil.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T1 2016 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 68,5 mil.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 537 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 34% de sua carteira de US$ 57 mi no T1 2016.
- Nancy E. Dempze abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2016.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 57 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T1 2016, protocolado em 27 de mai. de 2016.