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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
33,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,11%
Retorno est. (1 ano)
+33,81%
Retorno est. (3 anos)
+83,09%
Retorno est. (5 anos)
+106,57%
Retorno est. (10 anos)
+388,31%
AUM
US$ 57,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27 mil
(-0,05%)
Fluxo de capital
+US$ 177 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,36%
Posição
79
Nova
1
Aumentada
33
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 324 mil |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 298 mil |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 167 mil |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 125 mil |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$ 122 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 360 mil |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 249 mil |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 231 mil |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 227 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,37% |
| 2 | Tecnologia | 20,72% |
| 3 | Bens industriais | 15,7% |
| 4 | Financeiro | 10,03% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 2,49 mi | 4,37% |
24.245
+30
| +0,1% | +US$ 2,8 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 2,41 mi | 4,22% |
20.877
+100
| +0,5% | +US$ 11,6 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
3
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 2,36 mi | 4,13% |
15.786
+382
| +2% | +US$ 55,1 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 2,04 mi | 3,58% |
19.785
+195
| +1% | +US$ 20,2 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,85 mi | 3,23% |
63.740
+1.800
| +3% | +US$ 51 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 1,76 mi | 3,08% |
20.895
+1.070
| +5% | +US$ 91,2 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 1,76 mi | 3,08% |
22.273
+90
| +0,4% | +US$ 7,28 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,67 mi | 2,93% |
12.671
+960
| +8% | +US$ 122 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 1,56 mi | 2,74% |
22.635
+2.526
| +13% | +US$ 167 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 1,56 mi | 2,73% |
39.280
+1.780
| +5% | +US$ 71,2 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
11
AptarGroup
ATR
US$ 9,03 bi
| US$ 1,56 mi | 2,72% |
21.170
+1.015
| +5% | +US$ 75,5 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 1,43 mi | 2,51% |
21.237
+165
| +0,8% | +US$ 10,9 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,5 bi
| US$ 1,36 mi | 2,39% |
25.610
+410
| +2% | +US$ 21,1 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 1,29 mi | 2,26% |
18.680
+4.665
| +33% | +US$ 324 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 1,2 mi | 2,11% |
31.376
+1.760
| +6% | +US$ 69,8 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 1,2 mi | 2,09% |
14.215
+300
| +2% | +US$ 24,6 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 1,14 mi | 2% |
24.952
+1.369
| +6% | +US$ 63,8 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 1,06 mi | 1,86% |
16.276
-898
| -5% | -US$ 58,3 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 1 mi | 1,76% |
27.685
+250
| +0,9% | +US$ 8,95 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 933 mil | 1,63% |
8.915
-2.200
| -20% | -US$ 230 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 880 mil | 1,54% |
14.168
+230
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 841 mil | 1,47% |
9.310
+925
| +11% | +US$ 80,8 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Xylem
XYL
US$ 22,4 bi
| US$ 835 mil | 1,46% |
16.846
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 782 mil | 1,37% |
10.920
-500
| -4% | -US$ 37,2 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 741 mil | 1,3% |
7.118
+250
| +4% | +US$ 24,4 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IF
Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T4 2016
No T4 2016, Nancy E. Dempze detinha 79 posições no valor de US$ 57,1 mi, uma queda de 0,05% em relação a US$ 57,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Nancy E. Dempze mostra 1 novas, 33 aumentaram, 12 reduções e 4 encerradas posições. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 360 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em Danaher no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 324 mil.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T4 2016 foi em Helmerich & Payne, com um corte estimado de US$ 231 mil.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em Cisco no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 34% de sua carteira de US$ 57,1 mi no T4 2016.
- Nancy E. Dempze abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T4 2016.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze caiu 0,05% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 57,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.