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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
57,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-27.000 $
(-0,05 %)
Kapitalfluss
+177.441 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,36 %
Position
79
Neu
1
Aufgestockt
33
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+323.909 $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+298.134 $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+167.426 $ |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+125.345 $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+122.405 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+360.000 $ |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+249.000 $ |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+231.052 $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+230.373 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+227.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 23,37 % |
| 2 | Technologie | 20,72 % |
| 3 | Industrie | 15,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,03 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 4,37 % |
24.245
+30
| +0,1 % | +2.799 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 4,22 % |
20.877
+100
| +0,5 % | +11.551 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
3
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 4,13 % |
15.786
+382
| +2 % | +55.123 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
4
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 3,58 % |
19.785
+195
| +1 % | +20.187 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 1,85 Mio. $ | 3,23 % |
63.740
+1.800
| +3 % | +51.032 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
6
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 3,08 % |
20.895
+1.070
| +5 % | +91.198 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
7
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 3,08 % |
22.273
+90
| +0,4 % | +7.282 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 2,93 % |
12.671
+960
| +8 % | +122.405 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
9
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 2,74 % |
22.635
+2.526
| +13 % | +167.426 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 2,73 % |
39.280
+1.780
| +5 % | +71.171 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
11
AptarGroup
ATR
8,14 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 2,72 % |
21.170
+1.015
| +5 % | +75.549 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 2,51 % |
21.237
+165
| +0,8 % | +10.892 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 2,39 % |
25.610
+410
| +2 % | +21.061 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
14
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 2,26 % |
18.680
+4.665
| +33 % | +323.909 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
15
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 2,11 % |
31.376
+1.760
| +6 % | +69.787 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
16
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 2,09 % |
14.215
+300
| +2 % | +24.589 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
17
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 2 % |
24.952
+1.369
| +6 % | +63.809 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
18
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,86 % |
16.276
-898
| -5 % | -58.253 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
19
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,76 % |
27.685
+250
| +0,9 % | +8.952 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
20
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 933.000 $ | 1,63 % |
8.915
-2.200
| -20 % | -230.373 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 880.000 $ | 1,54 % |
14.168
+230
| +2 % | +13.834 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 841.000 $ | 1,47 % |
9.310
+925
| +11 % | +80.829 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
23
Xylem
XYL
25,5 Mrd. $
| 835.000 $ | 1,46 % |
16.846
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 782.000 $ | 1,37 % |
10.920
-500
| -4 % | -37.164 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
25
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 741.000 $ | 1,3 % |
7.118
+250
| +4 % | +24.375 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HFS
IF
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Nancy E. Dempze 79 Positionen im Wert von 57,1 Mio. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 57,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q4 2016 weist 1 neu, 33 erhöht, 12 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 360.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Danaher in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 323.909 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q4 2016 entfiel auf Helmerich & Payne und belief sich schätzungsweise auf 231.052 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Cisco im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 360.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q4 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,1 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 57,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .