Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
65,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,25 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,65 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
34
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+683.799 $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+541.291 $ |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+394.685 $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+300.630 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+266.059 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+398.000 $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+294.000 $ |
| 3 |
Factset
FDS
|
+247.000 $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+235.000 $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+83.332 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,65 % |
| 2 | Technologie | 21,55 % |
| 3 | Industrie | 15,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,65 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 4,18 % |
21.925
+1.048
| +5 % | +125.194 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 3,97 % |
25.341
+1.096
| +5 % | +111.787 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 2,57 Mio. $ | 3,94 % |
71.580
+7.840
| +12 % | +258.167 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
4
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 3,77 % |
15.381
-405
| -3 % | -62.122 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
5
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 3,48 % |
20.221
+436
| +2 % | +47.790 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
6
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 3,02 % |
21.935
+1.040
| +5 % | +92.218 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
7
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 2,97 % |
14.227
+1.556
| +12 % | +209.282 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 2,75 % |
42.340
+3.060
| +8 % | +128.669 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
9
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 2,75 % |
22.876
+603
| +3 % | +48.140 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
10
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 2,68 % |
24.847
+2.212
| +10 % | +155.207 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 2,55 % |
21.925
+3.245
| +17 % | +241.533 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
74,2 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 2,51 % |
22.200
+963
| +5 % | +68.303 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
13
AptarGroup
ATR
8,7 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 2,45 % |
20.820
-350
| -2 % | -26.140 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
26,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 2,38 % |
26.912
+1.302
| +5 % | +73.084 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
15
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 2,35 % |
27.615
+2.663
| +11 % | +134.718 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
16
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 2,33 % |
34.282
+2.906
| +9 % | +125.635 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 1,84 % |
18.308
+4.140
| +29 % | +265.317 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
18
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 1,76 % |
17.239
+963
| +6 % | +64.172 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
19
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,65 % |
13.765
-450
| -3 % | -36.795 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
20
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,6 % |
28.915
+1.230
| +4 % | +44.511 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
21
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,58 % |
9.229
+314
| +4 % | +33.689 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
22
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
| 980.000 $ | 1,5 % |
11.967
+3.828
| +47 % | +300.630 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
48,4 Mrd. $
| 967.000 $ | 1,48 % |
6.205
+850
| +16 % | +127.016 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
24
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 928.000 $ | 1,42 % |
24.698
+4.020
| +19 % | +149.187 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 928.000 $ | 1,42 % |
11.321
+2.011
| +22 % | +168.005 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HFS
IF
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Nancy E. Dempze 81 Positionen im Wert von 65,3 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 57,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Nancy E. Dempze investierte 4,51 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war J.M. Smucker: 5.031 Aktien im Wert von 659.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 83.332 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q1 2017 war J.M. Smucker: 5.031 Aktien im Wert von 659.000 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Analog Devices in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 300.630 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q1 2017 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 83.332 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 398.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q1 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,3 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 65,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .