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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,4 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-18,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,87 %
Position
78
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+361.315 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+310.476 $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+123.536 $ |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+111.335 $ |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+107.665 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+990.412 $ |
| 2 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+795.000 $ |
| 3 |
Visa
V
|
+717.000 $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+636.086 $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+615.182 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 24,32 % |
| 2 | Technologie | 21,34 % |
| 3 | Sonstiges | 17,57 % |
| 4 | Industrie | 11,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 4,51 Mio. $ | 4,53 % |
32.991
-6.540
| -17 % | -990.412 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 4 % |
18.949
-2.265
| -11 % | -496.343 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
3
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 3,78 % |
16.726
-2.671
| -14 % | -615.182 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
| 3,7 Mio. $ | 3,72 % |
14.405
+66
| +0,5 % | +17.913 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
677 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 3,69 % |
20.713
-2.901
| -12 % | -516.877 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 3,54 Mio. $ | 3,56 % |
32.540
-4.820
| -13 % | -567.476 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 3,52 % |
24.353
-3.281
| -12 % | -493.128 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
8
Mastercard
MA
572 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 3,4 % |
10.733
-1.847
| -15 % | -636.086 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
9
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 3,35 % |
30.668
-4.671
| -13 % | -530.462 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
75,9 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 3,33 % |
29.437
-3.833
| -12 % | -447.954 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
11
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 3,26 % |
22.202
-3.335
| -13 % | -525.031 $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
12
UnitedHealth
UNH
359 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 2,87 % |
5.571
-508
| -8 % | -255.113 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
13
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 2,53 % |
26.176
-5.094
| -16 % | -489.712 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
14
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 2,33 % |
8.449
-474
| -5 % | -139.944 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 2,3 % |
25.739
-1.704
| -6 % | -165.274 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
850 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 2,22 % |
28.946
-4.156
| -13 % | -389.026 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
17
AptarGroup
ATR
9,1 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 2,19 % |
21.068
-4.780
| -18 % | -521.408 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
58 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 2,08 % |
8.399
-2.165
| -20 % | -549.719 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
43,7 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 2,08 % |
10.374
+493
| +5 % | +111.335 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
20
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,99 % |
23.461
-432
| -2 % | -37.900 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 1,97 Mio. $ | 1,98 % |
18.555
-3.465
| -16 % | -433.587 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,8 % |
32.039
-8.471
| -21 % | -512.740 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,66 % |
17.506
-3.684
| -17 % | -408.894 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
24
Xylem
XYL
22,3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,59 % |
20.280
-4.209
| -17 % | -347.530 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
25
CVS Health
CVS
111 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,52 % |
16.357
-2.514
| -13 % | -245.358 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
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AWM
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Nancy E. Dempze 78 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Nancy E. Dempze zog im Q2 2022 netto 18,4 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Church & Dwight Co – eine Position im geschätzten Wert von 795.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend baute Nancy E. Dempze seine Position in Medtronic schätzungsweise um 361.315 $ aus.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Medtronic in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361.315 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 990.412 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Church & Dwight Co im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 795.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2022 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 0 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2022 am 19. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .