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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
89,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,48 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
-815.540 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
79
Neu
3
Aufgestockt
19
Reduziert
44
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+326.083 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+267.684 $ |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+188.949 $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+188.460 $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+154.337 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+262.200 $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+223.247 $ |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+204.000 $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+198.434 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+182.949 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 24,99 % |
| 2 | Technologie | 22,92 % |
| 3 | Industrie | 15,63 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 5 | Sonstiges | 8,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 3,97 Mio. $ | 4,45 % |
70.380
-1.436
| -2 % | -74.782 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 4,34 % |
17.394
-877
| -5 % | -182.949 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 3,95 % |
23.381
-1.403
| -6 % | -198.434 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
4
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 3,9 % |
47.398
-26
| -0,1 % | -1.707 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
5
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 3,66 % |
37.144
+978
| +3 % | +82.128 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 3,65 % |
23.571
-156
| -0,7 % | -20.730 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
7
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 3,55 % |
32.873
+125
| +0,4 % | +11.384 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 2,93 Mio. $ | 3,28 % |
48.560
-160
| -0,3 % | -9.686 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 3,2 % |
31.804
-392
| -1 % | -34.215 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
10
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 3,15 % |
15.959
+337
| +2 % | +58.048 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 3,06 % |
33.177
-775
| -2 % | -60.833 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
12
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 2,99 % |
24.795
-417
| -2 % | -42.828 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
13
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 2,66 % |
17.762
+1.141
| +7 % | +154.337 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
14
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 2,62 % |
25.308
+148
| +0,6 % | +14.220 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
15
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 2,54 % |
36.717
+793
| +2 % | +50.016 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
16
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 2,47 % |
28.525
+679
| +2 % | +50.195 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,14 Mio. $ | 2,4 % |
18.761
-587
| -3 % | -63.635 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
18
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 2,32 % |
10.014
-79
| -0,8 % | -15.905 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
19
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 2,2 % |
5.499
-85
| -2 % | -27.239 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
20
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 2,18 % |
23.392
-3.206
| -12 % | -262.200 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
21
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,77 % |
20.087
-1.286
| -6 % | -91.940 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,73 % |
32.625
-1.331
| -4 % | -64.769 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 1,6 % |
7.633
+85
| +1 % | +15.214 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
24
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,58 % |
17.661
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
XLNX
25
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,35 Mio. $ | 1,51 % |
16.814
+505
| +3 % | +36.949 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IF
AWM
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Nancy E. Dempze 79 Positionen im Wert von 89,3 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 81,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q3 2018 weist 3 neu, 19 erhöht, 44 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 41.160 Aktien im Wert von 289.000 $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 262.200 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q3 2018 war NVIDIA: 41.160 Aktien im Wert von 289.000 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in PayPal in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 326.083 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q3 2018 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 262.200 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in DuPont de Nemours im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q3 2018 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,3 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 89,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q3 2018 am 15. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .