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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,72 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-723.105 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,32 %
Position
65
Neu
–
Aufgestockt
23
Reduziert
24
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+214.450 $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+142.458 $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+141.315 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+123.287 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+122.340 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+781.136 $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+459.589 $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+386.880 $ |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+215.180 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+208.752 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,14 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,97 % |
| 3 | Sonstiges | 15,32 % |
| 4 | Industrie | 12,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 6,06 Mio. $ | 5,19 % |
31.219
-1.198
| -4 % | -208.752 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 4,96 Mio. $ | 4,25 % |
14.557
-504
| -3 % | -157.958 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
3
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 3,79 % |
22.679
-321
| -1 % | -59.447 $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
4
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 3,73 % |
11.066
-125
| -1 % | -46.904 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 4,12 Mio. $ | 3,53 % |
97.290
-370
| -0,4 % | -12.284 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 3,48 % |
18.460
-63
| -0,3 % | -13.584 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 4 Mio. $ | 3,43 % |
33.430
-521
| -2 % | -59.969 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 3,39 % |
26.083
+156
| +0,6 % | +23.513 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 3,28 % |
23.140
+758
| +3 % | +122.340 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 3,25 % |
11.502
+320
| +3 % | +92.399 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 3,22 % |
17.679
+271
| +2 % | +57.369 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 3,2 % |
30.810
+175
| +0,6 % | +20.753 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
13
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 3,14 % |
33.623
+1.082
| +3 % | +115.336 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 2,98 % |
27.536
+302
| +1 % | +35.552 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 2,93 % |
30.039
-754
| -2 % | -78.414 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
16
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
9.347
+302
| +3 % | +89.212 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
|
17
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 2,49 % |
6.038
+289
| +5 % | +141.315 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
18
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 2,43 % |
33.427
-227
| -0,7 % | -17.907 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
|
19
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 2,41 % |
28.699
+1.455
| +5 % | +142.458 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 2,75 Mio. $ | 2,36 % |
21.100
+1.047
| +5 % | +119.563 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
21
AptarGroup
ATR
8,98 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 2,16 % |
21.753
+822
| +4 % | +96.357 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
22
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 2,15 % |
22.283
+1
| +0 % | +106 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
23
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,99 % |
22.954
-517
| -2 % | -51.710 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,93 % |
8.544
+84
| +1 % | +21.334 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
25
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,46 % |
15.469
+712
| +5 % | +83.268 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IF
AWM
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Nancy E. Dempze 65 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Nancy E. Dempze eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 65 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Medtronic in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214.450 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2023 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 781.136 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in PayPal im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 459.589 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2023 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .