¡Ya estamos en !
Descubre más
NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
6.52%
Rendimiento estimado a 1 año
29.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+383.06%
AUM
USD 65.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.25 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 4.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.65%
Posición
81
Nuevas
6
Aumentadas
34
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 684 k |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 541 k |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+USD 395 k |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 301 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 266 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 398 k |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 294 k |
| 3 |
Factset
FDS
|
+USD 247 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 235 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 83.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.65% |
| 2 | Tecnología | 21.55% |
| 3 | Industriales | 15.27% |
| 4 | Finanzas | 9.65% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.73 M | 4.18% |
21,925
+1,048
| +5% | +USD 125 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 2.6 M | 3.97% |
25,341
+1,096
| +5% | +USD 112 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.57 M | 3.94% |
71,580
+7,840
| +12% | +USD 258 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 2.46 M | 3.77% |
15,381
-405
| -3% | -USD 62.1 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 2.28 M | 3.48% |
20,221
+436
| +2% | +USD 47.8 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.97 M | 3.02% |
21,935
+1,040
| +5% | +USD 92.2 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
7
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 1.94 M | 2.97% |
14,227
+1,556
| +12% | +USD 209 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.8 M | 2.75% |
42,340
+3,060
| +8% | +USD 129 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 1.79 M | 2.75% |
22,876
+603
| +3% | +USD 48.1 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.75 M | 2.68% |
24,847
+2,212
| +10% | +USD 155 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 1.66 M | 2.55% |
21,925
+3,245
| +17% | +USD 242 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 1.64 M | 2.51% |
22,200
+963
| +5% | +USD 68.3 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
13
AptarGroup
ATR
USD 9070 M
| USD 1.6 M | 2.45% |
20,820
-350
| -2% | -USD 26.1 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 1.55 M | 2.38% |
26,912
+1,302
| +5% | +USD 73.1 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
15
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 1.53 M | 2.35% |
27,615
+2,663
| +11% | +USD 135 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 1.52 M | 2.33% |
34,282
+2,906
| +9% | +USD 126 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.2 M | 1.84% |
18,308
+4,140
| +29% | +USD 265 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.15 M | 1.76% |
17,239
+963
| +6% | +USD 64.2 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 1.08 M | 1.65% |
13,765
-450
| -3% | -USD 36.8 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 1.04 M | 1.6% |
28,915
+1,230
| +4% | +USD 44.5 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.03 M | 1.58% |
9,229
+314
| +4% | +USD 33.7 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
22
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 980 k | 1.5% |
11,967
+3,828
| +47% | +USD 301 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
USD 44.2 mil M
| USD 967 k | 1.48% |
6,205
+850
| +16% | +USD 127 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 928 k | 1.42% |
24,698
+4,020
| +19% | +USD 149 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 928 k | 1.42% |
11,321
+2,011
| +22% | +USD 168 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
TM
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Nancy E. Dempze mantenía 81 posiciones por un valor de USD 65.3 M, un aumento de 14% frente a los USD 57.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Nancy E. Dempze destinó USD 4.51 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue J.M. Smucker: 5,031 acciones con un valor de USD 659 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en AT&T, por un valor estimado de USD 83.3 k.
- La mayor compra de Nancy E. Dempze en T1 2017 fue J.M. Smucker: 5,031 acciones por un valor de USD 659 k.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en Analog Devices durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 301 k.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T1 2017 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 83.3 k.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 398 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 34% de su cartera de USD 65.3 M en T1 2017.
- Nancy E. Dempze abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 65.3 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.