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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,9 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-2,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,26 %
Position
97
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+760.640 $ |
| 2 |
American Express
AXP
|
+718.151 $ |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+707.690 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+665.185 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+416.334 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+685.913 $ |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+653.084 $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+585.395 $ |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+464.832 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,47 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,63 % |
| 3 | Industrie | 10,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,83 % |
| 5 | Sonstiges | 10,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 481.383 $ | 0,23 % |
1.615
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
52
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 452.920 $ | 0,22 % |
1.000
-200
| -17 % | -89.820 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 436.039 $ | 0,21 % |
4.946
-546
| -10 % | -39.358 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 420.059 $ | 0,2 % |
1.160
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
| 415.944 $ | 0,2 % |
2.650
-600
| -18 % | -85.746 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
56
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 401.371 $ | 0,19 % |
5.472
-7.112
| -57 % | -464.832 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
57
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 330.560 $ | 0,16 % |
4.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
58
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 319.155 $ | 0,15 % |
1.180
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
59
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 311.770 $ | 0,15 % |
500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
60
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 305.760 $ | 0,15 % |
3.900
-1.400
| -26 % | -102.616 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
61
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 285.082 $ | 0,14 % |
700
-100
| -13 % | -42.230 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
62
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 277.710 $ | 0,13 % |
1.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
63
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
| 273.500 $ | 0,13 % |
5.000
-2.300
| -32 % | -116.442 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
64
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 267.856 $ | 0,13 % |
390
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 265.872 $ | 0,13 % |
2.900
-50
| -2 % | -4.375 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
66
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 260.231 $ | 0,12 % |
+1.364
| Neu | +193.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 252.842 $ | 0,12 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
Brookfield Renewable
BEP
8,52 Mrd. $
| 251.792 $ | 0,12 % |
7.250
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,12 % |
2.172
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
70
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 237.156 $ | 0,11 % |
4.835
-11.685
| -71 % | -653.084 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
71
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 214.250 $ | 0,1 % |
+2.815
| Neu | +209.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 206.720 $ | 0,1 % |
+760
| Neu | +199.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
| 201.334 $ | 0,1 % |
+1.994
| Neu | +200.526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -225.750 $ | – |
|
75
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| – | – |
-1.505
| Geschlossen | -340.175 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Nancy E. Dempze 97 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q2 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 34 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 Aktien im Wert von 214.250 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q2 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 Aktien im Wert von 214.250 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 760.640 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 340.175 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .