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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.59%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$2691만
(+15%)
자금 흐름
-US$264만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.26%
보유액
97
신규
5
증가
23
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$76.1만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$71.8만 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$70.8만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$153만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$68.6만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$65.3만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$46.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.47% |
| 2 | 건강관리 | 15.63% |
| 3 | 산업재 | 10.98% |
| 4 | 금융 | 10.83% |
| 5 | 기타 | 10.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$48.1만 | 0.23% |
1,615
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
52
Moody's
MCO
US$840억
| US$45.3만 | 0.22% |
1,000
-200
| -17% | -US$8.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Amphenol
APH
US$1957억
| US$43.6만 | 0.21% |
4,946
-546
| -10% | -US$3.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$42만 | 0.2% |
1,160
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7억
| US$41.6만 | 0.2% |
2,650
-600
| -18% | -US$8.57만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
56
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$40.1만 | 0.19% |
5,472
-7,112
| -57% | -US$46.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$33.1만 | 0.16% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
58
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$31.9만 | 0.15% |
1,180
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
59
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$31.2만 | 0.15% |
500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
60
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$30.6만 | 0.15% |
3,900
-1,400
| -26% | -US$10.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
61
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$28.5만 | 0.14% |
700
-100
| -13% | -US$4.22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
62
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$27.8만 | 0.13% |
1,500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
63
Walker & Dunlop
WD
US$11.2억
| US$27.4만 | 0.13% |
5,000
-2,300
| -32% | -US$11.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
64
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$26.8만 | 0.13% |
390
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$26.6만 | 0.13% |
2,900
-50
| -2% | -US$4.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$26만 | 0.12% |
+1,364
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$25.3만 | 0.12% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2억
| US$25.2만 | 0.12% |
7,250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$24.6만 | 0.12% |
2,172
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
70
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$23.7만 | 0.11% |
4,835
-11,685
| -71% | -US$65.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
71
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$21.4만 | 0.1% |
+2,815
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$20.7만 | 0.1% |
+760
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$20.1만 | 0.1% |
+1,994
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
American International
AIG
US$422억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
75
Honeywell
HON
US$670억
| – | – |
-1,505
| 청산됨 | -US$34만 | – |
|
유사한 펀드
PIA
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Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nancy E. Dempze는 US$2.09억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 34개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 2,815주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth으로, 추정 금액은 US$153만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$21.4만 상당의 2,815주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nancy E. Dempze로, 추정 증가액은 US$76.1만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Nancy E. Dempze는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$34만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 42%를 차지해요.
- Nancy E. Dempze는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.