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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
33,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,59%
Retorno est. (1 ano)
+33,81%
Retorno est. (3 anos)
+83,09%
Retorno est. (5 anos)
+106,57%
Retorno est. (10 anos)
+388,31%
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 2,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,26%
Posição
97
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 761 mil |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 708 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 665 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 416 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 686 mil |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 653 mil |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 465 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,47% |
| 2 | Saúde | 15,63% |
| 3 | Industriais | 10,98% |
| 4 | Financeiro | 10,83% |
| 5 | Diversos | 10,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 481 mil | 0,23% |
1.615
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
Moody's
MCO
US$ 83,3 bi
| US$ 453 mil | 0,22% |
1.000
-200
| -17% | -US$ 89,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 436 mil | 0,21% |
4.946
-546
| -10% | -US$ 39,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 420 mil | 0,2% |
1.160
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,6 bi
| US$ 416 mil | 0,2% |
2.650
-600
| -18% | -US$ 85,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
56
Carrier Global
CARR
US$ 45,5 bi
| US$ 401 mil | 0,19% |
5.472
-7.112
| -57% | -US$ 465 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 331 mil | 0,16% |
4.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 319 mil | 0,15% |
1.180
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
59
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 80,5 bi
| US$ 312 mil | 0,15% |
500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
Somnigroup International
SGI
US$ 14,5 bi
| US$ 306 mil | 0,15% |
3.900
-1.400
| -26% | -US$ 103 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
61
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 285 mil | 0,14% |
700
-100
| -13% | -US$ 42,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
62
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,1 bi
| US$ 278 mil | 0,13% |
1.500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
63
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,09 bi
| US$ 274 mil | 0,13% |
5.000
-2.300
| -32% | -US$ 116 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 268 mil | 0,13% |
390
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,4 bi
| US$ 266 mil | 0,13% |
2.900
-50
| -2% | -US$ 4,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 260 mil | 0,12% |
+1.364
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 253 mil | 0,12% |
250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,45 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
7.250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 246 mil | 0,12% |
2.172
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
70
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,4 bi
| US$ 237 mil | 0,11% |
4.835
-11.685
| -71% | -US$ 653 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
71
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,5 bi
| US$ 214 mil | 0,1% |
+2.815
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 207 mil | 0,1% |
+760
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 201 mil | 0,1% |
+1.994
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
75
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| – | – |
-1.505
| Encerrada | -US$ 340 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nancy E. Dempze detinha 97 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 15% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Nancy E. Dempze mostra 5 novas, 23 aumentaram, 34 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Nancy E. Dempze no T2 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 ações no valor de US$ 214 mil.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 761 mil.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T2 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 340 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 42% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2026.
- Nancy E. Dempze abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.