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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
33,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,59%
Retorno est. (1 ano)
+33,81%
Retorno est. (3 anos)
+83,09%
Retorno est. (5 anos)
+106,57%
Retorno est. (10 anos)
+388,31%
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 2,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,26%
Posição
97
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 761 mil |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 708 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 665 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 416 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 686 mil |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 653 mil |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 465 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,47% |
| 2 | Saúde | 15,63% |
| 3 | Industriais | 10,98% |
| 4 | Financeiro | 10,83% |
| 5 | Diversos | 10,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,49 mi | 1,19% |
7.249
-200
| -3% | -US$ 64,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,43 mi | 1,16% |
14.634
+344
| +2% | +US$ 64 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
28
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 2,14 mi | 1,02% |
17.920
-330
| -2% | -US$ 37,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,93 mi | 0,92% |
21.975
+8.409
| +62% | +US$ 761 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,75 mi | 0,84% |
4.621
+1.659
| +56% | +US$ 665 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,71 mi | 0,82% |
5.228
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,65 mi | 0,79% |
3.301
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
33
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,63 mi | 0,78% |
7.783
-800
| -9% | -US$ 158 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,59 mi | 0,76% |
6.336
-350
| -5% | -US$ 75,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,53 mi | 0,73% |
4.325
-80
| -2% | -US$ 28,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,47 mi | 0,71% |
6.231
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,47 mi | 0,71% |
3.546
-4.139
| -54% | -US$ 1,53 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
38
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,62% |
7.811
+4.471
| +134% | +US$ 708 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,23 mi | 0,59% |
4.360
-1.100
| -20% | -US$ 277 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 923 mil | 0,44% |
4.142
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
41
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 898 mil | 0,43% |
16.500
-2.000
| -11% | -US$ 97,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 896 mil | 0,43% |
2.102
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 886 mil | 0,42% |
2.600
-200
| -7% | -US$ 65,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 736 mil | 0,35% |
8.495
+1.029
| +14% | +US$ 88,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 728 mil | 0,35% |
2.700
-250
| -8% | -US$ 66,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
46
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 701 mil | 0,34% |
5.455
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
47
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 672 mil | 0,32% |
718
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 657 mil | 0,31% |
9.050
-1.900
| -17% | -US$ 131 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 621 mil | 0,3% |
5.000
-1.000
| -17% | -US$ 121 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 530 mil | 0,25% |
3.875
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PIA
PAM
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PFG
TIA
Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nancy E. Dempze detinha 97 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 15% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Nancy E. Dempze mostra 5 novas, 23 aumentaram, 34 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Nancy E. Dempze no T2 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 ações no valor de US$ 214 mil.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 761 mil.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T2 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 340 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 42% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2026.
- Nancy E. Dempze abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.