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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.59%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+83.09%
5年予想リターン
+106.57%
10年間の推定リターン
+388.31%
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
+$2691万
(+15%)
資金フロー
-$264万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.26%
保有額
97
新規
5
買い増し
23
減少
34
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$76.1万 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+$71.8万 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+$70.8万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$66.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$41.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$153万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$68.6万 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$65.3万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$58.5万 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+$46.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.47% |
| 2 | ヘルスケア | 15.63% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.98% |
| 4 | 金融 | 10.83% |
| 5 | その他 | 10.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
$7558億
| $249万 | 1.19% |
7,249
-200
| -3% | -$6.42万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
27
Chevron
CVX
$4413億
| $243万 | 1.16% |
14,634
+344
| +2% | +$6.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
28
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $214万 | 1.02% |
17,920
-330
| -2% | -$3.76万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $193万 | 0.92% |
21,975
+8,409
| +62% | +$76.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $175万 | 0.84% |
4,621
+1,659
| +56% | +$66.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $171万 | 0.82% |
5,228
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $165万 | 0.79% |
3,301
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
33
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $163万 | 0.78% |
7,783
-800
| -9% | -$15.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
34
AbbVie
ABBV
$5044億
| $159万 | 0.76% |
6,336
-350
| -5% | -$7.53万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $153万 | 0.73% |
4,325
-80
| -2% | -$2.86万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $147万 | 0.71% |
6,231
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
37
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $147万 | 0.71% |
3,546
-4,139
| -54% | -$153万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
38
Waste Connections
WCN
$422億
| $130万 | 0.62% |
7,811
+4,471
| +134% | +$70.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
IBM
IBM
$2187億
| $123万 | 0.59% |
4,360
-1,100
| -20% | -$27.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
Waste Management
WM
$907億
| $92.3万 | 0.44% |
4,142
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
41
Exelixis
EXEL
$154億
| $89.8万 | 0.43% |
16,500
-2,000
| -11% | -$9.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
42
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $89.6万 | 0.43% |
2,102
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
Chubb
CB
$1388億
| $88.6万 | 0.42% |
2,600
-200
| -7% | -$6.52万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
44
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $73.6万 | 0.35% |
8,495
+1,029
| +14% | +$8.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
45
Wabtec
WAB
$484億
| $72.8万 | 0.35% |
2,700
-250
| -8% | -$6.61万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
46
Merck
MRK
$3601億
| $70.1万 | 0.34% |
5,455
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
47
Costco
COST
$4383億
| $67.2万 | 0.32% |
718
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
48
Global Payments
GPN
$221億
| $65.7万 | 0.31% |
9,050
-1,900
| -17% | -$13.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $62.1万 | 0.3% |
5,000
-1,000
| -17% | -$12.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
50
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $53万 | 0.25% |
3,875
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
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Nancy E. Dempzeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeは97銘柄を保有し、保有額は$2.09億でした。前四半期の$1.82億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Nancy E. Dempzeの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、23件増加しました、34件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は2,815株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Nancy E. Dempzeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は2,815株、評価額は$21.4万でした。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期にNextEra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.1万でした。
- Nancy E. Dempzeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$153万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの42%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.09億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。