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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.59%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$2691만
(+15%)
자금 흐름
-US$264만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.26%
보유액
97
신규
5
증가
23
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$76.1만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$71.8만 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$70.8만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$153만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$68.6만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$65.3만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$46.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.47% |
| 2 | 건강관리 | 15.63% |
| 3 | 산업재 | 10.98% |
| 4 | 금융 | 10.83% |
| 5 | 기타 | 10.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7558억
| US$249만 | 1.19% |
7,249
-200
| -3% | -US$6.42만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4413억
| US$243만 | 1.16% |
14,634
+344
| +2% | +US$6.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
28
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$214만 | 1.02% |
17,920
-330
| -2% | -US$3.76만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$193만 | 0.92% |
21,975
+8,409
| +62% | +US$76.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$175만 | 0.84% |
4,621
+1,659
| +56% | +US$66.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$171만 | 0.82% |
5,228
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$165만 | 0.79% |
3,301
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
33
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$163만 | 0.78% |
7,783
-800
| -9% | -US$15.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$159만 | 0.76% |
6,336
-350
| -5% | -US$7.53만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$153만 | 0.73% |
4,325
-80
| -2% | -US$2.86만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$147만 | 0.71% |
6,231
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$147만 | 0.71% |
3,546
-4,139
| -54% | -US$153만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
38
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$130만 | 0.62% |
7,811
+4,471
| +134% | +US$70.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
IBM
IBM
US$2187억
| US$123만 | 0.59% |
4,360
-1,100
| -20% | -US$27.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
Waste Management
WM
US$907억
| US$92.3만 | 0.44% |
4,142
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
41
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$89.8만 | 0.43% |
16,500
-2,000
| -11% | -US$9.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$89.6만 | 0.43% |
2,102
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Chubb
CB
US$1388억
| US$88.6만 | 0.42% |
2,600
-200
| -7% | -US$6.52만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
44
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$73.6만 | 0.35% |
8,495
+1,029
| +14% | +US$8.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Wabtec
WAB
US$484억
| US$72.8만 | 0.35% |
2,700
-250
| -8% | -US$6.61만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Merck
MRK
US$3601억
| US$70.1만 | 0.34% |
5,455
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
47
Costco
COST
US$4383억
| US$67.2만 | 0.32% |
718
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Global Payments
GPN
US$221억
| US$65.7만 | 0.31% |
9,050
-1,900
| -17% | -US$13.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$62.1만 | 0.3% |
5,000
-1,000
| -17% | -US$12.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$53만 | 0.25% |
3,875
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
PIA
PAM
HFS
HI
RC
IF
PFG
TIA
Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nancy E. Dempze는 US$2.09억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 34개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 2,815주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth으로, 추정 금액은 US$153만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$21.4만 상당의 2,815주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nancy E. Dempze로, 추정 증가액은 US$76.1만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Nancy E. Dempze는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$34만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 42%를 차지해요.
- Nancy E. Dempze는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.