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NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
33.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.31%
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.9 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 2.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.26%
Posición
97
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
34
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 761 k |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 718 k |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 708 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 665 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 416 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 686 k |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 653 k |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 585 k |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 465 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.47% |
| 2 | Atención médica | 15.63% |
| 3 | Industriales | 10.98% |
| 4 | Finanzas | 10.83% |
| 5 | Varios | 10.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.49 M | 1.19% |
7,249
-200
| -3% | -USD 64.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.43 M | 1.16% |
14,634
+344
| +2% | +USD 64 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
28
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 2.14 M | 1.02% |
17,920
-330
| -2% | -USD 37.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
29
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.93 M | 0.92% |
21,975
+8,409
| +62% | +USD 761 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.75 M | 0.84% |
4,621
+1,659
| +56% | +USD 665 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.71 M | 0.82% |
5,228
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.65 M | 0.79% |
3,301
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
33
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.63 M | 0.78% |
7,783
-800
| -9% | -USD 158 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.59 M | 0.76% |
6,336
-350
| -5% | -USD 75.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.53 M | 0.73% |
4,325
-80
| -2% | -USD 28.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.47 M | 0.71% |
6,231
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
37
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.47 M | 0.71% |
3,546
-4,139
| -54% | -USD 1.53 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
38
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.62% |
7,811
+4,471
| +134% | +USD 708 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.23 M | 0.59% |
4,360
-1,100
| -20% | -USD 277 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 923 k | 0.44% |
4,142
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
41
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 898 k | 0.43% |
16,500
-2,000
| -11% | -USD 97.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 896 k | 0.43% |
2,102
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 886 k | 0.42% |
2,600
-200
| -7% | -USD 65.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 736 k | 0.35% |
8,495
+1,029
| +14% | +USD 88.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 728 k | 0.35% |
2,700
-250
| -8% | -USD 66.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
46
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 701 k | 0.34% |
5,455
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
47
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 672 k | 0.32% |
718
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 657 k | 0.31% |
9,050
-1,900
| -17% | -USD 131 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 621 k | 0.3% |
5,000
-1,000
| -17% | -USD 121 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 530 k | 0.25% |
3,875
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
PIA
PAM
HFS
HI
RC
IF
PFG
TIA
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nancy E. Dempze mantenía 97 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 15% frente a los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Nancy E. Dempze muestra 5 nuevos, Aumentaron 23, 34 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2,815 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 1.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Nancy E. Dempze en T2 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2,815 acciones por un valor de USD 214 k.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en NextEra Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 761 k.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T2 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 340 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 42% de su cartera de USD 209 M en T2 2026.
- Nancy E. Dempze abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.