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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.59%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+83.09%
5年予想リターン
+106.57%
10年間の推定リターン
+388.31%
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
+$2691万
(+15%)
資金フロー
-$264万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.26%
保有額
97
新規
5
買い増し
23
減少
34
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$76.1万 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+$71.8万 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+$70.8万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$66.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$41.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$153万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$68.6万 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$65.3万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$58.5万 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+$46.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.47% |
| 2 | ヘルスケア | 15.63% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.98% |
| 4 | 金融 | 10.83% |
| 5 | その他 | 10.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Texas Instruments
TXN
$2522億
| $48.1万 | 0.23% |
1,615
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
52
Moody's
MCO
$833億
| $45.3万 | 0.22% |
1,000
-200
| -17% | -$8.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
53
Amphenol
APH
$1980億
| $43.6万 | 0.21% |
4,946
-546
| -10% | -$3.94万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
54
Amgen
AMGN
$2297億
| $42万 | 0.2% |
1,160
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Advanced Drainage Systems
WMS
$96.4億
| $41.6万 | 0.2% |
2,650
-600
| -18% | -$8.57万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
56
Carrier Global
CARR
$455億
| $40.1万 | 0.19% |
5,472
-7,112
| -57% | -$46.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
57
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $33.1万 | 0.16% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
58
Illinois Tool Works
ITW
$769億
| $31.9万 | 0.15% |
1,180
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
59
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$805億
| $31.2万 | 0.15% |
500
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
60
Somnigroup International
SGI
$145億
| $30.6万 | 0.15% |
3,900
-1,400
| -26% | -$10.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
61
S&P Global
SPGI
$1261億
| $28.5万 | 0.14% |
700
-100
| -13% | -$4.22万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
62
Cincinnati Financial
CINF
$261億
| $27.8万 | 0.13% |
1,500
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
63
Walker & Dunlop
WD
$10.9億
| $27.4万 | 0.13% |
5,000
-2,300
| -32% | -$11.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
64
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $26.8万 | 0.13% |
390
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
$744億
| $26.6万 | 0.13% |
2,900
-50
| -2% | -$4,375 |
2025 Q4
2四半期
|
|
66
CrowdStrike
CRWD
$2336億
| $26万 | 0.12% |
+1,364
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $25.3万 | 0.12% |
250
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
Brookfield Renewable
BEP
$84.5億
| $25.2万 | 0.12% |
7,250
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $24.6万 | 0.12% |
2,172
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
70
Fiserv Inc
FISV
$254億
| $23.7万 | 0.11% |
4,835
-11,685
| -71% | -$65.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
71
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$175億
| $21.4万 | 0.1% |
+2,815
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
Union Pacific
UNP
$1705億
| $20.7万 | 0.1% |
+760
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$16.9億
| $20.1万 | 0.1% |
+1,994
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
74
American International
AIG
$422億
| – | – |
-3,000
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
75
Honeywell
HON
$666億
| – | – |
-1,505
| 解消 | -$34万 | – |
|
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Nancy E. Dempzeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeは97銘柄を保有し、保有額は$2.09億でした。前四半期の$1.82億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Nancy E. Dempzeの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、23件増加しました、34件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は2,815株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Nancy E. Dempzeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は2,815株、評価額は$21.4万でした。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期にNextEra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.1万でした。
- Nancy E. Dempzeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$153万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの42%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.09億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。