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NED
Nancy E. Dempze 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
33.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.59%
1年估算報酬率
+33.81%
3年估算報酬率
+83.09%
5年估算報酬率
+106.57%
10年估算報酬率
+388.31%
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$2691萬
(+15%)
資金流向
-US$264萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.26%
持股
97
新
5
增持
23
減碼
34
已平倉
6
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$76.1萬 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$70.8萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.5萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$153萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$68.6萬 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$65.3萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$46.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 32.47% |
| 2 | 醫療保健 | 15.63% |
| 3 | 工業 | 10.98% |
| 4 | 金融 | 10.83% |
| 5 | 其他 | 10.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Texas Instruments
TXN
US$2580億
| US$48.1萬 | 0.23% |
1,615
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
52
Moody's
MCO
US$849億
| US$45.3萬 | 0.22% |
1,000
-200
| -17% | -US$8.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
Amphenol
APH
US$1766億
| US$43.6萬 | 0.21% |
4,946
-546
| -10% | -US$3.94萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
54
Amgen
AMGN
US$2399億
| US$42萬 | 0.2% |
1,160
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Advanced Drainage Systems
WMS
US$97.6億
| US$41.6萬 | 0.2% |
2,650
-600
| -18% | -US$8.57萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
56
Carrier Global
CARR
US$461億
| US$40.1萬 | 0.19% |
5,472
-7,112
| -57% | -US$46.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
57
Wells Fargo
WFC
US$2470億
| US$33.1萬 | 0.16% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
58
Illinois Tool Works
ITW
US$792億
| US$31.9萬 | 0.15% |
1,180
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
59
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837億
| US$31.2萬 | 0.15% |
500
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
60
Somnigroup International
SGI
US$148億
| US$30.6萬 | 0.15% |
3,900
-1,400
| -26% | -US$10.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
61
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$28.5萬 | 0.14% |
700
-100
| -13% | -US$4.22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
62
Cincinnati Financial
CINF
US$274億
| US$27.8萬 | 0.13% |
1,500
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
63
Walker & Dunlop
WD
US$11.7億
| US$27.4萬 | 0.13% |
5,000
-2,300
| -32% | -US$11.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
64
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$26.8萬 | 0.13% |
390
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
US$774億
| US$26.6萬 | 0.13% |
2,900
-50
| -2% | -US$4,375 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
CrowdStrike
CRWD
US$2426億
| US$26萬 | 0.12% |
+1,364
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
67
Goldman Sachs
GS
US$2549億
| US$25.3萬 | 0.12% |
250
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
Brookfield Renewable
BEP
US$85.9億
| US$25.2萬 | 0.12% |
7,250
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
69
Walmart Inc
WMT
US$9693億
| US$24.6萬 | 0.12% |
2,172
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
70
Fiserv Inc
FISV
US$268億
| US$23.7萬 | 0.11% |
4,835
-11,685
| -71% | -US$65.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
71
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$173億
| US$21.4萬 | 0.1% |
+2,815
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
72
Union Pacific
UNP
US$1765億
| US$20.7萬 | 0.1% |
+760
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.1億
| US$20.1萬 | 0.1% |
+1,994
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
74
American International
AIG
US$433億
| – | – |
-3,000
| 已平倉 | -US$22.6萬 | – |
|
75
Honeywell
HON
US$683億
| – | – |
-1,505
| 已平倉 | -US$34萬 | – |
|
相似基金
HFS
IF
Nancy E. Dempze的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nancy E. Dempze持有97個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.82億增加15%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Nancy E. Dempze的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼34檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共2,815股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是UnitedHealth，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和工業。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進2,815股，價值US$21.4萬。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季增持NextEra Energy的幅度最大，估計增加US$76.1萬。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$153萬。
- Nancy E. Dempze於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2026年第2季，Nancy E. Dempze的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占42%。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Nancy E. Dempze的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.09億。
根據Nancy E. Dempze的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。