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NED
Nancy E. Dempze 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
33.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.59%
1年估算報酬率
+33.81%
3年估算報酬率
+83.09%
5年估算報酬率
+106.57%
10年估算報酬率
+388.31%
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$2691萬
(+15%)
資金流向
-US$264萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.26%
持股
97
新
5
增持
23
減碼
34
已平倉
6
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$76.1萬 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$70.8萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.5萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$153萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$68.6萬 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$65.3萬 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$46.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 32.47% |
| 2 | 醫療保健 | 15.63% |
| 3 | 工業 | 10.98% |
| 4 | 金融 | 10.83% |
| 5 | 其他 | 10.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Morningstar
MORN
US$84.4億
| – | – |
-1,494
| 已平倉 | -US$25.3萬 | – |
|
77
PepsiCo
PEP
US$1850億
| – | – |
-1,870
| 已平倉 | -US$29萬 | – |
|
78
Banco Santander
SAN
US$1855億
| – | – |
-10,434
| 已平倉 | -US$11.8萬 | – |
|
79
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$5.9億
| – | – |
-3,250
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
相似基金
HFS
IF
Nancy E. Dempze的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nancy E. Dempze持有97個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.82億增加15%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Nancy E. Dempze的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼34檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共2,815股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是UnitedHealth，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和工業。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進2,815股，價值US$21.4萬。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季增持NextEra Energy的幅度最大，估計增加US$76.1萬。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$153萬。
- Nancy E. Dempze於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2026年第2季，Nancy E. Dempze的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占42%。
- Nancy E. Dempze在2026年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Nancy E. Dempze的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.09億。
根據Nancy E. Dempze的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。