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NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
33.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.31%
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.9 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 2.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.26%
Posición
97
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
34
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 761 k |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 718 k |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 708 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 665 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 416 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 686 k |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 653 k |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 585 k |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 465 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.47% |
| 2 | Atención médica | 15.63% |
| 3 | Industriales | 10.98% |
| 4 | Finanzas | 10.83% |
| 5 | Varios | 10.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Morningstar
MORN
USD 7715 M
| – | – |
-1,494
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
77
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| – | – |
-1,870
| Cerradas | -USD 290 k | – |
|
78
Banco Santander
SAN
USD 188 mil M
| – | – |
-10,434
| Cerradas | -USD 118 k | – |
|
79
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 641 M
| – | – |
-3,250
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
Fondos similares
PIA
PAM
HFS
HI
RC
IF
PFG
TIA
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nancy E. Dempze mantenía 97 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 15% frente a los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Nancy E. Dempze muestra 5 nuevos, Aumentaron 23, 34 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2,815 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 1.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Nancy E. Dempze en T2 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2,815 acciones por un valor de USD 214 k.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en NextEra Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 761 k.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T2 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 340 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 42% de su cartera de USD 209 M en T2 2026.
- Nancy E. Dempze abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.