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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.59%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$2691만
(+15%)
자금 흐름
-US$264만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.26%
보유액
97
신규
5
증가
23
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$76.1만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$71.8만 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$70.8만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$153만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$68.6만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$65.3만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$46.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.47% |
| 2 | 건강관리 | 15.63% |
| 3 | 산업재 | 10.98% |
| 4 | 금융 | 10.83% |
| 5 | 기타 | 10.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Morningstar
MORN
US$77.8억
| – | – |
-1,494
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
77
PepsiCo
PEP
US$1792억
| – | – |
-1,870
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
78
Banco Santander
SAN
US$1923억
| – | – |
-10,434
| 청산됨 | -US$11.8만 | – |
|
79
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.49억
| – | – |
-3,250
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
유사한 펀드
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Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nancy E. Dempze는 US$2.09억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 34개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 2,815주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth으로, 추정 금액은 US$153만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$21.4만 상당의 2,815주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nancy E. Dempze로, 추정 증가액은 US$76.1만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Nancy E. Dempze는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$34만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 42%를 차지해요.
- Nancy E. Dempze는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.