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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.59%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+83.09%
5年予想リターン
+106.57%
10年間の推定リターン
+388.31%
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
+$2691万
(+15%)
資金フロー
-$264万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.26%
保有額
97
新規
5
買い増し
23
減少
34
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$76.1万 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+$71.8万 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+$70.8万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$66.5万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$41.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$153万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$68.6万 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$65.3万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$58.5万 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+$46.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.47% |
| 2 | ヘルスケア | 15.63% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.98% |
| 4 | 金融 | 10.83% |
| 5 | その他 | 10.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Morningstar
MORN
$77.2億
| – | – |
-1,494
| 解消 | -$25.3万 | – |
|
77
PepsiCo
PEP
$1820億
| – | – |
-1,870
| 解消 | -$29万 | – |
|
78
Banco Santander
SAN
$1882億
| – | – |
-10,434
| 解消 | -$11.8万 | – |
|
79
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$6.41億
| – | – |
-3,250
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
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Nancy E. Dempzeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeは97銘柄を保有し、保有額は$2.09億でした。前四半期の$1.82億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Nancy E. Dempzeの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、23件増加しました、34件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は2,815株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Nancy E. Dempzeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は2,815株、評価額は$21.4万でした。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期にNextEra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.1万でした。
- Nancy E. Dempzeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$153万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの42%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.09億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。