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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
33,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,59%
Retorno est. (1 ano)
+33,81%
Retorno est. (3 anos)
+83,09%
Retorno est. (5 anos)
+106,57%
Retorno est. (10 anos)
+388,31%
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 2,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,26%
Posição
97
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 761 mil |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 708 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 665 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 416 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 686 mil |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 653 mil |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 465 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,47% |
| 2 | Saúde | 15,63% |
| 3 | Industriais | 10,98% |
| 4 | Financeiro | 10,83% |
| 5 | Diversos | 10,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Morningstar
MORN
US$ 7,72 bi
| – | – |
-1.494
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
77
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| – | – |
-1.870
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
78
Banco Santander
SAN
US$ 188 bi
| – | – |
-10.434
| Encerrada | -US$ 118 mil | – |
|
79
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 641 mi
| – | – |
-3.250
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nancy E. Dempze detinha 97 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 15% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Nancy E. Dempze mostra 5 novas, 23 aumentaram, 34 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Nancy E. Dempze no T2 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 ações no valor de US$ 214 mil.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 761 mil.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T2 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 340 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 42% de sua carteira de US$ 209 mi no T2 2026.
- Nancy E. Dempze abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.