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Sharp Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
17.04%
1년 추정 수익률
23.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.26%
1년 예상 수익률
+23.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9219만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$8715만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
94.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.95%
보유액
83
신규
83
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$1174만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$650만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$394만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$326만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$320만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.04% |
| 2 | 에너지 | 5.19% |
| 3 | 정보기술 | 4.17% |
| 4 | 헬스케어 | 2.98% |
| 5 | 금융 | 2.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.5억
| US$1259만 | 13.65% |
+108,018
| 신규 | +US$1174만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$678만 | 7.36% |
+68,336
| 신규 | +US$650만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$405만 | 4.4% |
+68,326
| 신규 | +US$394만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$344만 | 3.73% |
+45,830
| 신규 | +US$326만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$342만 | 3.71% |
+8,355
| 신규 | +US$317만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$339만 | 3.68% |
+7,132
| 신규 | +US$318만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$334만 | 3.62% |
+17,470
| 신규 | +US$320만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$334만 | 3.62% |
+39,092
| 신규 | +US$305만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.6억
| US$332만 | 3.6% |
+43,789
| 신규 | +US$305만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$330만 | 3.58% |
+26,921
| 신규 | +US$305만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.3억
| US$329만 | 3.57% |
+28,793
| 신규 | +US$301만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$313만 | 3.39% |
+17,992
| 신규 | +US$289만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$312만 | 3.39% |
+8,290
| 신규 | +US$290만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$113억
| US$182만 | 1.97% |
+62,620
| 신규 | +US$167만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$11.8억
| US$141만 | 1.53% |
+59,785
| 신규 | +US$157만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$140만 | 1.52% |
+14,051
| 신규 | +US$148만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4291억
| US$122만 | 1.33% |
+8,192
| 신규 | +US$124만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$110만 | 1.19% |
+14,936
| 신규 | +US$105만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$106만 | 1.15% |
+5,528
| 신규 | +US$102만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$99.4만 | 1.08% |
+17,092
| 신규 | +US$91.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$93.8만 | 1.02% |
+2,495
| 신규 | +US$88.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7944억
| US$88.9만 | 0.96% |
+3,416
| 신규 | +US$84.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$84.3만 | 0.91% |
+11,988
| 신규 | +US$79만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$76.1만 | 0.83% |
+15,879
| 신규 | +US$71.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$74만 | 0.8% |
+8,099
| 신규 | +US$74.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Sharp Financial Services의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
Sharp Financial Services의 13F 신고 기록은 2023년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$9219만 상당의 83개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Dow Jones US ETF이며, US$1259만 상당의 108,018주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 78% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Sharp Financial Services의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Dow Jones US ETF 주식으로, US$1259만 상당의 108,018주를 매수했어요.
- Sharp Financial Services의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9219만 중 51% 비중을 차지해요.
- Sharp Financial Services 측은 2023년 4분기에 83개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2024년 8월 14일에 제출된 Sharp Financial Services의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.