Planning Directions的 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1456萬 | 賣出 |
459,308
-25,740
| -5% | -US$81.7萬 | 6.75% | 4 |
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2026
Q1 | US$1488萬 | 賣出 |
485,048
-859,612
| -64% | -US$2608萬 | 7.53% | 2 |
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2025
Q4 | US$3688萬 | 賣出 |
1,344,660
-17,096
| -1% | -US$46.5萬 | 18.59% | 1 |
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2025
Q3 | US$3718萬 | 買進 |
1,361,756
+54,458
| +4% | +US$149萬 | 19.4% | 1 |
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2025
Q2 | US$3464萬 | 買進 |
1,307,298
+27,216
| +2% | +US$71.1萬 | 19.5% | 1 |
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2025
Q1 | US$3579萬 | 買進 |
1,280,082
+118,878
| +10% | +US$331萬 | 15.3% | 1 |
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2024
Q4 | US$3172萬 | 買進 |
1,161,204
+59,067
| +5% | +US$168萬 | 18.41% | 1 |
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2024
Q3 | US$3105萬 | 買進 |
1,102,137
+57,885
| +6% | +US$158萬 | 18.49% | 1 |
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2024
Q2 | US$2707萬 | 買進 |
1,044,252
+40,308
| +4% | +US$105萬 | 18.44% | 1 |
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2024
Q1 | US$2698萬 | 買進 |
1,003,944
+78,939
| +9% | +US$204萬 | 18.75% | 1 |
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2023
Q4 | US$2347萬 | 買進 |
925,005
+85,326
| +10% | +US$203萬 | 16.74% | 1 |
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2023
Q3 | US$1980萬 | 買進 |
839,679
+76,029
| +10% | +US$187萬 | 15.16% | 1 |
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2023
Q2 | US$1848萬 | 買進 |
763,650
+219,087
| +40% | +US$523萬 | 13.45% | 2 |
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2023
Q1 | US$1328萬 | 買進 |
544,563
+39,816
| +8% | +US$100萬 | 9.87% | 3 |
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2022
Q4 | US$1271萬 | 買進 |
504,747
+19,524
| +4% | +US$48.2萬 | 9.7% | 3 |
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2022
Q3 | US$1074萬 | 買進 |
485,223
+30,942
| +7% | +US$75.2萬 | 8.68% | 3 |
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2022
Q2 | US$1085萬 | 買進 |
454,281
+86,679
| +24% | +US$221萬 | 8.31% | 3 |
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2022
Q1 | US$967萬 | 買進 |
367,602
+24,264
| +7% | +US$63.5萬 | 6.79% | 3 |
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2021
Q4 | US$925萬 | 買進 |
343,338
+4,128
| +1% | +US$10.7萬 | 6.16% | 3 |
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2021
Q3 | US$839萬 | 買進 |
339,210
+729
| +0.2% | +US$1.85萬 | 6.11% | 3 |
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2021
Q2 | US$853萬 | 買進 |
338,481
+5,718
| +2% | +US$14.4萬 | 6.23% | 3 |
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2021
Q1 | US$809萬 | 買進 |
332,763
+582
| +0.2% | +US$1.32萬 | 6.36% | 3 |
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2020
Q4 | US$710萬 | 買進 |
332,181
+21,765
| +7% | +US$44.1萬 | 5.76% | 3 |
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2020
Q3 | US$572萬 | 買進 |
310,416
+34,494
| +13% | +US$63.5萬 | 5.04% | 5 |
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2020
Q2 | US$476萬 | 買進 |
+275,922
| 新 | +US$466萬 | 4.44% | 6 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-185,865
| 已平倉 | -US$359萬 | – | 86 |
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2019
Q4 | US$359萬 | 賣出 |
185,865
-5,019
| -3% | -US$9.4萬 | 3.32% | 8 |
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2019
Q3 | US$349萬 | 買進 |
190,884
+5,589
| +3% | +US$10萬 | 3.34% | 8 |
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2019
Q2 | US$328萬 | 買進 |
185,295
+5,838
| +3% | +US$10.3萬 | 3.33% | 8 |
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2019
Q1 | US$313萬 | 買進 |
179,457
+12,429
| +7% | +US$20.9萬 | 3.72% | 8 |
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2018
Q4 | US$262萬 | 買進 |
167,028
+4,317
| +3% | +US$7.19萬 | 3.23% | 8 |
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2018
Q3 | US$288萬 | 買進 |
162,711
+1,038
| +0.6% | +US$1.8萬 | 2.67% | 8 |
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2018
Q2 | US$266萬 | 買進 |
161,673
+5,070
| +3% | +US$8.35萬 | 2.57% | 8 |
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2018
Q1 | US$256萬 | 買進 |
+156,603
| 新 | +US$267萬 | 2.51% | 9 |
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持有SCHD的其他基金
Planning Directions的SCHD持股：2026年第2季回顧
Planning Directions在2026年第2季將Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)持股減少5.3%，估計賣出價值US$81.7萬的股票，剩餘459,308股，價值US$1456萬。 此持倉占投資組合的6.75%，排名第4名。
Planning Directions於2018年第1季首次申報持有SCHD，此後已有33個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第3季達到US$3718萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,162檔基金持有SCHD。
- 截至2026年第2季，Planning Directions持有Schwab US Dividend Equity ETF 459,308股，價值US$1456萬。
- Planning Directions在2026年第2季賣出Schwab US Dividend Equity ETF共25,740股，估計金額為US$81.7萬。
- 在2026年第2季，Schwab US Dividend Equity ETF佔Planning Directions投資組合的6.75%，是其第 #4大持倉。
- Planning Directions於2018年第1季首次申報持有Schwab US Dividend Equity ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
- Planning Directions對Schwab US Dividend Equity ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$3718萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,162檔基金持有Schwab US Dividend Equity ETF。
根據Planning Directions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。