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Alchemi Wealth

Alchemi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 16,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,74 %
Position
176
Neu
21
Aufgestockt
71
Reduziert
62
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,68 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+902.715 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+842.707 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+676.505 $
5
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+590.401 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+819.756 $
2
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+651.375 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+527.924 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+486.261 $
5
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+358.663 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,69 %
2 Technologie 26,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,81 %
4 Kommunikationsdienste 5,69 %
5 Industrie 5,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
26
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,97 %
8.717
+3.670
+73 % +842.707 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
27
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,96 %
6.275
+307
+5 % +95.338 $
2025 Q4
2 Quartale
WTV-Symbol
28
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,29 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,94 %
19.781
+1.658
+9 % +165.641 $
2025 Q4
2 Quartale
IMVT-Symbol
29
Immunovant
IMVT
5,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,84 %
46.500
-7.516
-14 % -228.989 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
30
Netflix
NFLX
277 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,84 %
24.991
-2.655
-10 % -233.819 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
31
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,83 %
9.522
+708
+8 % +123.036 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,78 %
4.522
+1.892
+72 % +676.505 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,74 %
3.150
-180
-5 % -86.535 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
34
Caterpillar
CAT
317 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,72 %
1.435
+134
+10 % +117.716 $
2025 Q4
2 Quartale
FEGE-Symbol
35
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,71 %
31.058
-16
-0,1 % -788 $
2025 Q4
2 Quartale
FBTC-Symbol
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,67 %
28.144
+5.120
+22 % +319.926 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,66 %
5.555
-347
-6 % -80.871 $
2025 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
38
Emerson Electric
EMR
90 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,66 %
9.778
+19
+0,2 % +2.674 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMM-Symbol
39
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,48 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,64 %
41.611
+2.570
+7 % +80.915 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
40
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,58 %
1.075
+154
+17 % +115.483 $
2025 Q4
2 Quartale
NJR-Symbol
41
New Jersey Resources
NJR
5,38 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,57 %
21.601
– –
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
42
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,55 %
6.486
+26
+0,4 % +4.509 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
43
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,55 %
6.345
+501
+9 % +93.687 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
44
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,54 %
16.096
+201
+1 % +14.029 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
45
American Express
AXP
213 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,54 %
3.411
-3
-0,1 % -961 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVO-Symbol
46
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,97 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,53 %
24.967
-1.829
-7 % -83.709 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
47
Visa
V
768 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,53 %
3.275
-6
-0,2 % -1.926 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
48
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,55 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,52 %
42.021
+5.049
+14 % +132.477 $
2025 Q4
2 Quartale
MSTR-Symbol
49
Strategy Inc
MSTR
63,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,5 %
12.339
+2.048
+20 % +297.289 $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
50
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,5 %
38.693
+4.287
+12 % +117.847 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Alchemi Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alchemi Wealth 176 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Alchemi Wealth investierte 8,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.355 Aktien im Wert von 519.264 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 819.756 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alchemi Wealth im Q2 2026 war Iris Energy: 11.355 Aktien im Wert von 519.264 $.
  • Alchemi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alchemi Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 819.756 $.
  • Alchemi Wealth hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 527.924 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alchemi Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Alchemi Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alchemi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alchemi Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .