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Alchemi Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
31.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.19 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 3.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.58%
Posición
178
Nuevas
10
Aumentadas
67
Reducidas
67
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 532 k |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 442 k |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 438 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1000 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 526 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 327 k |
| 4 |
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund
USIN
|
+USD 309 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.06% |
| 2 | Tecnología | 28.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.64% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.17% |
| 5 | Industriales | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 1.96 M | 0.88% |
17,187
+115
| +0.7% | +USD 14.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 668 mil M
| USD 1.8 M | 0.81% |
4,821
+299
| +7% | +USD 112 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 10.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.78% |
11,744
+513
| +5% | +USD 70.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Strategy Inc
MSTR
USD 53.7 mil M
| USD 1.72 M | 0.77% |
11,266
-1,073
| -9% | -USD 124 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 1.72 M | 0.77% |
6,490
+935
| +17% | +USD 247 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2652 M
| USD 1.59 M | 0.71% |
31,581
+523
| +2% | +USD 26.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Immunovant
IMVT
USD 6228 M
| USD 1.57 M | 0.71% |
46,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 1.57 M | 0.7% |
3,149
-1
| -0% | -USD 505 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 1.56 M | 0.7% |
22,461
-2,530
| -10% | -USD 190 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 1.56 M | 0.7% |
9,352
-170
| -2% | -USD 30.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Emerson Electric
EMR
USD 90.4 mil M
| USD 1.52 M | 0.68% |
9,778
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Cipher Digital
CIFR
USD 2756 M
| USD 1.47 M | 0.66% |
92,964
+295
| +0.3% | +USD 5.48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3454 M
| USD 1.29 M | 0.58% |
41,801
+190
| +0.5% | +USD 6.15 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 1.24 M | 0.56% |
6,521
+35
| +0.5% | +USD 6.61 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Qualcomm
QCOM
USD 175 mil M
| USD 1.22 M | 0.55% |
6,625
+280
| +4% | +USD 48.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Visa
V
USD 791 mil M
| USD 1.18 M | 0.53% |
3,291
+16
| +0.5% | +USD 5.85 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
42
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 58.8 mil M
| USD 1.17 M | 0.53% |
1,923
-1,745
| -48% | -USD 1000 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
USD 417 mil M
| USD 1.15 M | 0.52% |
5,647
+39
| +0.7% | +USD 7.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7893 M
| USD 1.15 M | 0.52% |
24,810
-157
| -0.6% | -USD 7.44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
USD 255 mil M
| USD 1.14 M | 0.51% |
1,399
-36
| -3% | -USD 30.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.13 M | 0.51% |
16,726
+630
| +4% | +USD 43.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6801 M
| USD 1.12 M | 0.5% |
26,846
+561
| +2% | +USD 24.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
New Jersey Resources
NJR
USD 5470 M
| USD 1.09 M | 0.49% |
21,601
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
USD 96.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.48% |
4,186
+8
| +0.2% | +USD 1.83 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 1.05 M | 0.47% |
3,438
+27
| +0.8% | +USD 9.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
Revisión del portafolio de Alchemi Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Alchemi Wealth mantenía 178 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Alchemi Wealth muestra 10 nuevos, Aumentaron 67, 67 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF: 3,052 acciones con un valor de USD 443 k. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 1000 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Alchemi Wealth en T3 2026 fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF: 3,052 acciones por un valor de USD 443 k.
- Alchemi Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Alchemi Wealth durante T3 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 1000 k.
- Alchemi Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 309 k.
- Las diez principales posiciones de Alchemi Wealth representan 40% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Alchemi Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Alchemi Wealth aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Alchemi Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.