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PUREfi Wealth

PUREfi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss %
15,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,02 %
Position
250
Neu
42
Aufgestockt
91
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,15 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,89 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,37 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+2,16 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+770.865 $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+667.564 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+520.547 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+507.159 $
5
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+479.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,64 %
2 Technologie 20,27 %
3 Gesundheitswesen 7,43 %
4 Finanzwesen 5,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDLZ-Symbol
126
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
419.600 $ 0,2 %
7.257
-1.446
-17 % -88.959 $
2024 Q4
7 Quartale
EMXC-Symbol
127
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
416.136 $ 0,19 %
4.200
+1.200
+40 % +116.139 $
2026 Q1
2 Quartale
AVLV-Symbol
128
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
410.055 $ 0,19 %
+4.534
Neu +420.752 $
2026 Q3
0 Quartale
WEC-Symbol
129
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
407.957 $ 0,19 %
4.048
-204
-5 % -22.210 $
2025 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
130
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
407.800 $ 0,19 %
2.970
+14
+0,5 % +1.975 $
2024 Q4
7 Quartale
IYG-Symbol
131
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,31 Mrd. $
406.438 $ 0,19 %
4.520
+70
+2 % +6.677 $
2026 Q1
2 Quartale
FETH-Symbol
132
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,05 Mrd. $
402.184 $ 0,19 %
15.137
– –
2025 Q3
4 Quartale
SMIG-Symbol
133
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
1,49 Mrd. $
401.830 $ 0,19 %
13.000
– –
2025 Q2
5 Quartale
EFG-Symbol
134
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
394.936 $ 0,18 %
9.888
-1.353
-12 % -55.311 $
2026 Q1
2 Quartale
TXN-Symbol
135
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
384.003 $ 0,18 %
1.371
+207
+18 % +57.237 $
2024 Q4
7 Quartale
GOVT-Symbol
136
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
383.337 $ 0,18 %
17.528
+4.286
+32 % +95.998 $
2026 Q1
2 Quartale
BGIG-Symbol
137
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,3 Mrd. $
381.662 $ 0,18 %
10.855
– –
2026 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
138
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
380.184 $ 0,18 %
5.284
-212
-4 % -15.997 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYV-Symbol
139
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
376.928 $ 0,18 %
6.166
-419
-6 % -26.213 $
2025 Q2
5 Quartale
VPU-Symbol
140
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
376.200 $ 0,18 %
+2.200
Neu +413.484 $
2026 Q3
0 Quartale
FAST-Symbol
141
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
374.100 $ 0,17 %
7.553
-471
-6 % -23.078 $
2026 Q1
2 Quartale
IHG-Symbol
142
InterContinental Hotels
IHG
26,2 Mrd. $
372.091 $ 0,17 %
2.314
+36
+2 % +5.737 $
2025 Q4
3 Quartale
CMI-Symbol
143
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
371.930 $ 0,17 %
720
-43
-6 % -25.948 $
2026 Q2
1 Quartal
VMRK-Symbol
144
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
369.482 $ 0,17 %
+6.081
Neu +401.710 $
2026 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
145
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
369.438 $ 0,17 %
3.462
-276
-7 % -30.536 $
2026 Q2
1 Quartal
DAL-Symbol
146
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
365.972 $ 0,17 %
+4.385
Neu +371.970 $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
147
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
363.371 $ 0,17 %
1.932
+661
+52 % +140.445 $
2026 Q2
1 Quartal
PDO-Symbol
148
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,68 Mrd. $
362.869 $ 0,17 %
+30.596
Neu +388.288 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHV-Symbol
149
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
362.313 $ 0,17 %
10.877
-218
-2 % -7.498 $
2026 Q1
2 Quartale
IBIT-Symbol
150
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
362.151 $ 0,17 %
7.650
-500
-6 % -20.163 $
2025 Q3
4 Quartale
4 5
6
7 8

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Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keynote Financial Services
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Praesidium Investment Management Company
Praesidium Investment Management Company New York 214 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ararat Capital Management
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAC Alpha Capital Management
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
BGI
B Group Inc Dallas, Texas 213 Mio. $ AUM 96,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PUREfi Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PUREfi Wealth 250 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

PUREfi Wealth investierte 32,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 667.564 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PUREfi Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PUREfi Wealth im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 667.564 $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 770.865 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PUREfi Wealth machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • PUREfi Wealth eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PUREfi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von PUREfi Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .