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PUREfi Wealth

PUREfi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss %
15,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,02 %
Position
250
Neu
42
Aufgestockt
91
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,15 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,89 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,37 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+2,16 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+770.865 $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+667.564 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+520.547 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+507.159 $
5
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+479.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,64 %
2 Technologie 20,27 %
3 Gesundheitswesen 7,43 %
4 Finanzwesen 5,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
176
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
300.633 $ 0,14 %
10.257
– –
2025 Q2
5 Quartale
WDC-Symbol
177
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
300.398 $ 0,14 %
661
+1
+0,2 % +486 $
2026 Q2
1 Quartal
HEFA-Symbol
178
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,7 Mrd. $
298.241 $ 0,14 %
6.429
-367
-5 % -17.169 $
2025 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
179
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
296.771 $ 0,14 %
+2.243
Neu +323.501 $
2026 Q3
0 Quartale
AZN-Symbol
180
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
293.230 $ 0,14 %
1.816
+28
+2 % +4.667 $
2026 Q1
2 Quartale
QUS-Symbol
181
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,61 Mrd. $
292.769 $ 0,14 %
1.540
– –
2025 Q1
6 Quartale
CRH-Symbol
182
CRH
CRH
62,5 Mrd. $
292.118 $ 0,14 %
3.528
-968
-22 % -92.755 $
2025 Q4
3 Quartale
CEG-Symbol
183
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
291.869 $ 0,14 %
1.149
+59
+5 % +15.771 $
2025 Q4
3 Quartale
ISRG-Symbol
184
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
291.554 $ 0,14 %
717
-89
-11 % -33.973 $
2025 Q1
6 Quartale
ITW-Symbol
185
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
286.610 $ 0,13 %
1.114
-239
-18 % -66.358 $
2024 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
186
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
285.872 $ 0,13 %
3.321
+289
+10 % +25.066 $
2026 Q1
2 Quartale
FNV-Symbol
187
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
284.780 $ 0,13 %
1.196
+8
+0,7 % +1.904 $
2026 Q1
2 Quartale
QUAL-Symbol
188
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
283.782 $ 0,13 %
5.108
-88
-2 % -4.867 $
2024 Q4
7 Quartale
RIV-Symbol
189
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
309 Mio. $
283.543 $ 0,13 %
+27.422
Neu +304.946 $
2026 Q3
0 Quartale
EMGF-Symbol
190
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,9 Mrd. $
276.931 $ 0,13 %
3.871
-329
-8 % -23.290 $
2026 Q1
2 Quartale
GILD-Symbol
191
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
272.463 $ 0,13 %
+1.828
Neu +256.481 $
2026 Q3
0 Quartale
BTI-Symbol
192
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
266.941 $ 0,12 %
4.907
-306
-6 % -17.754 $
2026 Q2
1 Quartal
IAU-Symbol
193
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
266.243 $ 0,12 %
3.409
+206
+6 % +16.513 $
2025 Q1
6 Quartale
MTSI-Symbol
194
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,8 Mrd. $
266.022 $ 0,12 %
934
+308
+49 % +86.322 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
195
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
265.717 $ 0,12 %
1.829
-2.821
-61 % -413.380 $
2024 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
196
Merck
MRK
362 Mrd. $
263.580 $ 0,12 %
+1.814
Neu +250.663 $
2026 Q3
0 Quartale
THRO-Symbol
197
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,31 Mrd. $
259.526 $ 0,12 %
5.901
-153
-3 % -6.651 $
2025 Q2
5 Quartale
MUNI-Symbol
198
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,7 Mrd. $
257.619 $ 0,12 %
5.185
-3.276
-39 % -168.592 $
2026 Q1
2 Quartale
VONG-Symbol
199
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,3 Mrd. $
256.055 $ 0,12 %
1.986
– –
2025 Q2
5 Quartale
ELV-Symbol
200
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
255.066 $ 0,12 %
+656
Neu +261.774 $
2026 Q3
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von PUREfi Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PUREfi Wealth 250 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

PUREfi Wealth investierte 32,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 667.564 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PUREfi Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PUREfi Wealth im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 667.564 $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 770.865 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PUREfi Wealth machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • PUREfi Wealth eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PUREfi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von PUREfi Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .