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PUREfi Wealth

PUREfi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss %
15,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,02 %
Position
250
Neu
42
Aufgestockt
91
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,15 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,89 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,37 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+2,16 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+770.865 $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+667.564 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+520.547 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+507.159 $
5
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+479.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,64 %
2 Technologie 20,27 %
3 Gesundheitswesen 7,43 %
4 Finanzwesen 5,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TW-Symbol
201
Tradeweb Markets
TW
27,8 Mrd. $
254.116 $ 0,12 %
2.520
+30
+1 % +3.082 $
2026 Q1
2 Quartale
SANM-Symbol
202
Sanmina
SANM
8,48 Mrd. $
253.809 $ 0,12 %
1.181
+3
+0,3 % +611 $
2026 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
203
IBM
IBM
234 Mrd. $
251.600 $ 0,12 %
1.144
-41
-3 % -9.736 $
2024 Q4
7 Quartale
XLF-Symbol
204
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
248.331 $ 0,12 %
4.650
+755
+19 % +42.802 $
2026 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
205
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
244.691 $ 0,11 %
+1.502
Neu +282.282 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
206
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
243.975 $ 0,11 %
7.500
– –
2025 Q2
5 Quartale
SPYG-Symbol
207
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,6 Mrd. $
242.714 $ 0,11 %
1.972
-110
-5 % -13.203 $
2025 Q2
5 Quartale
MRSH-Symbol
208
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
237.998 $ 0,11 %
1.394
+66
+5 % +12.073 $
2024 Q4
7 Quartale
VTR-Symbol
209
Ventas
VTR
47 Mrd. $
237.036 $ 0,11 %
2.788
-143
-5 % -13.111 $
2026 Q2
1 Quartal
EFC-Symbol
210
Ellington Financial
EFC
1,44 Mrd. $
236.624 $ 0,11 %
+20.002
Neu +265.161 $
2026 Q3
0 Quartale
RPRX-Symbol
211
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
235.483 $ 0,11 %
+4.035
Neu +238.046 $
2026 Q3
0 Quartale
IWY-Symbol
212
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
234.748 $ 0,11 %
796
+57
+8 % +16.324 $
2026 Q2
1 Quartal
KBDC-Symbol
213
Kayne Anderson BDC
KBDC
844 Mio. $
230.589 $ 0,11 %
+18.359
Neu +246.795 $
2026 Q3
0 Quartale
RMMZ-Symbol
214
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
RMMZ
112 Mio. $
227.026 $ 0,11 %
+17.317
Neu +251.607 $
2026 Q3
0 Quartale
GLW-Symbol
215
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
223.721 $ 0,1 %
1.455
-466
-24 % -74.060 $
2025 Q2
5 Quartale
NVG-Symbol
216
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,38 Mrd. $
222.555 $ 0,1 %
+20.976
Neu +254.298 $
2026 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
217
American Express
AXP
215 Mrd. $
211.350 $ 0,1 %
695
+16
+2 % +5.346 $
2026 Q2
1 Quartal
SPCX-Symbol
218
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
210.148 $ 0,1 %
+1.393
Neu +192.811 $
2026 Q3
0 Quartale
BIV-Symbol
219
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
210.128 $ 0,1 %
+2.884
Neu +216.830 $
2026 Q3
0 Quartale
IQV-Symbol
220
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
206.746 $ 0,1 %
+769
Neu +185.836 $
2026 Q3
0 Quartale
OKE-Symbol
221
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
205.501 $ 0,1 %
2.410
-129
-5 % -11.870 $
2026 Q1
2 Quartale
LAUR-Symbol
222
Laureate Education
LAUR
4,76 Mrd. $
202.859 $ 0,09 %
+5.316
Neu +199.434 $
2026 Q3
0 Quartale
ITA-Symbol
223
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
200.757 $ 0,09 %
2.907
-348
-11 % -27.057 $
2026 Q2
1 Quartal
RFMZ-Symbol
224
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
285 Mio. $
168.960 $ 0,08 %
+14.441
Neu +187.721 $
2026 Q3
0 Quartale
NDMO-Symbol
225
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
536 Mio. $
124.679 $ 0,06 %
+14.104
Neu +138.544 $
2026 Q3
0 Quartale
6 7 8
9
10

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Portfolio-Rückblick von PUREfi Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PUREfi Wealth 250 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

PUREfi Wealth investierte 32,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 667.564 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PUREfi Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PUREfi Wealth im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 667.564 $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 770.865 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PUREfi Wealth machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • PUREfi Wealth eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PUREfi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von PUREfi Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .