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PUREfi Wealth

PUREfi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss %
15,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,02 %
Position
250
Neu
42
Aufgestockt
91
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,15 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,89 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,37 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+2,16 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+770.865 $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+667.564 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+520.547 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+507.159 $
5
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+479.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,64 %
2 Technologie 20,27 %
3 Gesundheitswesen 7,43 %
4 Finanzwesen 5,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PPL-Symbol
151
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
356.692 $ 0,17 %
10.845
-594
-5 % -20.719 $
2025 Q1
6 Quartale
BLCR-Symbol
152
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,7 Mrd. $
355.890 $ 0,17 %
7.269
+1.297
+22 % +63.974 $
2026 Q1
2 Quartale
AGNC-Symbol
153
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
352.868 $ 0,16 %
+38.905
Neu +413.342 $
2026 Q3
0 Quartale
VBK-Symbol
154
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
351.435 $ 0,16 %
1.040
– –
2024 Q4
7 Quartale
MAR-Symbol
155
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
347.845 $ 0,16 %
978
+3
+0,3 % +1.069 $
2026 Q1
2 Quartale
IYK-Symbol
156
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,52 Mrd. $
346.506 $ 0,16 %
4.899
+43
+0,9 % +3.188 $
2026 Q1
2 Quartale
SW-Symbol
157
Smurfit Westrock
SW
23,2 Mrd. $
345.656 $ 0,16 %
+7.838
Neu +361.765 $
2026 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
158
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
343.930 $ 0,16 %
2.378
+25
+1 % +3.927 $
2024 Q4
7 Quartale
LIN-Symbol
159
Linde
LIN
240 Mrd. $
343.172 $ 0,16 %
723
-698
-49 % -342.974 $
2025 Q4
3 Quartale
SPOT-Symbol
160
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
341.653 $ 0,16 %
701
+10
+1 % +5.090 $
2025 Q1
6 Quartale
TKO-Symbol
161
TKO Group
TKO
14,5 Mrd. $
341.288 $ 0,16 %
1.899
+426
+29 % +80.216 $
2026 Q2
1 Quartal
SHOP-Symbol
162
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
340.200 $ 0,16 %
2.294
-2.201
-49 % -298.694 $
2024 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
163
Accenture
ACN
153 Mrd. $
339.012 $ 0,16 %
1.849
-129
-7 % -21.799 $
2024 Q4
7 Quartale
SRE-Symbol
164
Sempra
SRE
51,3 Mrd. $
336.319 $ 0,16 %
4.314
-177
-4 % -15.307 $
2025 Q1
6 Quartale
NLY-Symbol
165
Annaly Capital Management
NLY
14,7 Mrd. $
335.298 $ 0,16 %
+17.750
Neu +398.656 $
2026 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
166
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
334.589 $ 0,16 %
+2.985
Neu +390.539 $
2026 Q3
0 Quartale
HYG-Symbol
167
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
334.242 $ 0,16 %
+4.329
Neu +343.006 $
2026 Q3
0 Quartale
XLU-Symbol
168
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
331.296 $ 0,15 %
8.400
-3.500
-29 % -152.097 $
2024 Q4
7 Quartale
BRTR-Symbol
169
BlackRock Total Return ETF
BRTR
861 Mio. $
326.166 $ 0,15 %
6.818
-432
-6 % -21.303 $
2026 Q2
1 Quartal
LHX-Symbol
170
L3Harris
LHX
51,4 Mrd. $
325.099 $ 0,15 %
1.373
+479
+54 % +130.395 $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
171
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
321.663 $ 0,15 %
302
+58
+24 % +55.094 $
2026 Q2
1 Quartal
GKOS-Symbol
172
Glaukos
GKOS
14 Mrd. $
321.320 $ 0,15 %
+1.957
Neu +327.381 $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
173
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
320.978 $ 0,15 %
+1.716
Neu +273.482 $
2026 Q3
0 Quartale
ABLD-Symbol
174
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
11,6 Mio. $
315.833 $ 0,15 %
10.342
+656
+7 % +20.736 $
2026 Q1
2 Quartale
FCOM-Symbol
175
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,6 Mrd. $
304.818 $ 0,14 %
4.233
– –
2024 Q4
7 Quartale
5 6
7
8 9

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Birchview Capital
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SF
Sun Financial Midvale, Utah 214 Mio. $ AUM
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortis Advisors
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Portfolio-Rückblick von PUREfi Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PUREfi Wealth 250 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

PUREfi Wealth investierte 32,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 667.564 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PUREfi Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PUREfi Wealth im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 667.564 $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 770.865 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PUREfi Wealth machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • PUREfi Wealth eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PUREfi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von PUREfi Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .