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PUREfi Wealth

PUREfi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss %
15,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,02 %
Position
250
Neu
42
Aufgestockt
91
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,15 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,89 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,37 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+2,16 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+770.865 $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+667.564 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+520.547 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+507.159 $
5
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+479.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,64 %
2 Technologie 20,27 %
3 Gesundheitswesen 7,43 %
4 Finanzwesen 5,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CORO-Symbol
101
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
509.554 $ 0,24 %
14.018
+7.976
+132 % +290.718 $
2026 Q2
1 Quartal
CME-Symbol
102
CME Group
CME
113 Mrd. $
504.050 $ 0,24 %
1.924
+569
+42 % +150.028 $
2025 Q1
6 Quartale
GRMN-Symbol
103
Garmin
GRMN
55,1 Mrd. $
503.978 $ 0,24 %
1.757
-529
-23 % -146.491 $
2026 Q1
2 Quartale
JIRE-Symbol
104
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
495.139 $ 0,23 %
6.027
+887
+17 % +74.181 $
2025 Q4
3 Quartale
CPAI-Symbol
105
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
524 Mio. $
491.055 $ 0,23 %
9.500
+4.500
+90 % +232.081 $
2026 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
106
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
484.974 $ 0,23 %
2.100
-14
-0,7 % -3.685 $
2024 Q4
7 Quartale
FIDU-Symbol
107
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,29 Mrd. $
477.889 $ 0,22 %
5.395
– –
2024 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
108
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
474.538 $ 0,22 %
1.914
– –
2024 Q4
7 Quartale
TRGP-Symbol
109
Targa Resources
TRGP
63,6 Mrd. $
474.124 $ 0,22 %
1.754
-78
-4 % -21.834 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
110
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
463.778 $ 0,22 %
+3.938
Neu +491.072 $
2026 Q3
0 Quartale
FBND-Symbol
111
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
461.232 $ 0,22 %
10.652
+2.123
+25 % +95.056 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
112
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
459.904 $ 0,21 %
12.800
– –
2025 Q2
5 Quartale
FHLC-Symbol
113
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
457.438 $ 0,21 %
5.599
– –
2024 Q4
7 Quartale
LRCX-Symbol
114
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
456.957 $ 0,21 %
1.391
+82
+6 % +25.605 $
2026 Q2
1 Quartal
GWW-Symbol
115
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
453.457 $ 0,21 %
364
+2
+0,6 % +2.639 $
2024 Q4
7 Quartale
UBS-Symbol
116
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
442.507 $ 0,21 %
9.194
+16
+0,2 % +841 $
2025 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
117
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
442.130 $ 0,21 %
2.317
-47
-2 % -8.880 $
2026 Q1
2 Quartale
UBER-Symbol
118
Uber
UBER
141 Mrd. $
441.684 $ 0,21 %
6.447
-452
-7 % -33.056 $
2025 Q3
4 Quartale
DRI-Symbol
119
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
441.576 $ 0,21 %
2.285
-114
-5 % -23.830 $
2026 Q1
2 Quartale
IXUS-Symbol
120
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
441.039 $ 0,21 %
4.643
– –
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
121
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
439.366 $ 0,21 %
+9.277
Neu +457.454 $
2026 Q3
0 Quartale
AVDV-Symbol
122
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
439.270 $ 0,21 %
+4.016
Neu +435.413 $
2026 Q3
0 Quartale
OEF-Symbol
123
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
437.482 $ 0,2 %
1.145
-32
-3 % -12.036 $
2025 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
124
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
432.719 $ 0,2 %
869
+10
+1 % +5.045 $
2026 Q1
2 Quartale
GBTC-Symbol
125
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,3 Mrd. $
431.276 $ 0,2 %
6.677
-268
-4 % -14.766 $
2025 Q3
4 Quartale
3 4
5
6 7

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Keynote Financial Services
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Praesidium Investment Management Company
Praesidium Investment Management Company New York 214 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ararat Capital Management
Ararat Capital Management Westport, Connecticut 213 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAC Alpha Capital Management
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
BGI
B Group Inc Dallas, Texas 213 Mio. $ AUM 96,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PUREfi Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PUREfi Wealth 250 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

PUREfi Wealth investierte 32,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 667.564 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PUREfi Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PUREfi Wealth im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 667.564 $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 770.865 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PUREfi Wealth machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • PUREfi Wealth eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PUREfi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von PUREfi Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .