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PUREfi Wealth

PUREfi Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 25,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss %
15,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,02 %
Position
250
Neu
42
Aufgestockt
91
Reduziert
72
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,15 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,89 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,37 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+2,16 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+770.865 $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+667.564 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+520.547 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+507.159 $
5
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+479.573 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,64 %
2 Technologie 20,27 %
3 Gesundheitswesen 7,43 %
4 Finanzwesen 5,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWRD-Symbol
51
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,41 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,49 %
9.925
+85
+0,9 % +9.287 $
2024 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
52
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,48 %
2.593
+28
+1 % +10.548 $
2024 Q4
7 Quartale
FPE-Symbol
53
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
996.436 $ 0,47 %
+58.442
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EQL-Symbol
54
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
793 Mio. $
954.795 $ 0,45 %
19.062
+950
+5 % +48.830 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
55
Chevron
CVX
414 Mrd. $
936.915 $ 0,44 %
4.588
+851
+23 % +167.567 $
2024 Q4
7 Quartale
ADP-Symbol
56
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
919.210 $ 0,43 %
3.562
-73
-2 % -19.365 $
2024 Q4
7 Quartale
IYW-Symbol
57
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
903.793 $ 0,42 %
3.412
+547
+19 % +136.546 $
2024 Q4
7 Quartale
PNC-Symbol
58
PNC Financial Services
PNC
92,1 Mrd. $
901.264 $ 0,42 %
4.055
-230
-5 % -56.378 $
2025 Q1
6 Quartale
IWF-Symbol
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
887.342 $ 0,41 %
7.084
– –
2024 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
828.482 $ 0,39 %
+10.844
Neu +838.401 $
2026 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
61
Apollo Global Management
APO
73,4 Mrd. $
808.126 $ 0,38 %
6.963
-378
-5 % -47.970 $
2025 Q4
3 Quartale
MRVL-Symbol
62
Marvell Technology
MRVL
155 Mrd. $
803.727 $ 0,38 %
3.042
+57
+2 % +12.781 $
2026 Q1
2 Quartale
EMOP-Symbol
63
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
1,95 Mrd. $
803.680 $ 0,38 %
15.777
+390
+3 % +19.686 $
2026 Q1
2 Quartale
IWB-Symbol
64
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
796.057 $ 0,37 %
1.913
+212
+12 % +88.117 $
2026 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
65
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
783.072 $ 0,37 %
4.218
+1.981
+89 % +405.538 $
2025 Q2
5 Quartale
IVW-Symbol
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,4 Mrd. $
781.719 $ 0,37 %
5.495
-66
-1 % -9.150 $
2024 Q4
7 Quartale
VRTX-Symbol
67
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
772.190 $ 0,36 %
1.477
+294
+25 % +150.539 $
2024 Q4
7 Quartale
WMB-Symbol
68
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
752.292 $ 0,35 %
11.068
-585
-5 % -42.554 $
2025 Q1
6 Quartale
NEE-Symbol
69
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
750.432 $ 0,35 %
9.908
-1.617
-14 % -136.775 $
2024 Q4
7 Quartale
FALN-Symbol
70
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,74 Mrd. $
748.472 $ 0,35 %
28.865
+3.000
+12 % +80.541 $
2025 Q2
5 Quartale
IJS-Symbol
71
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,76 Mrd. $
742.980 $ 0,35 %
+5.800
Neu +787.215 $
2026 Q3
0 Quartale
GEV-Symbol
72
GE Vernova
GEV
218 Mrd. $
709.066 $ 0,33 %
746
+52
+7 % +51.531 $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
73
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
708.627 $ 0,33 %
3.059
– –
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
697.779 $ 0,33 %
9.882
-672
-6 % -48.206 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
75
Costco
COST
478 Mrd. $
694.841 $ 0,32 %
763
-17
-2 % -15.870 $
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

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Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Birchview Capital
Birchview Capital Burlington, Vermont 214 Mio. $ AUM 185,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Sun Financial Midvale, Utah 214 Mio. $ AUM
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortis Advisors
Fortis Advisors Wayne, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 41,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keynote Financial Services
Keynote Financial Services Vernon, Connecticut 214 Mio. $ AUM 60,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PUREfi Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PUREfi Wealth 250 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

PUREfi Wealth investierte 32,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 667.564 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PUREfi Wealth im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 14.182 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PUREfi Wealth im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 667.564 $.
  • PUREfi Wealth hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 770.865 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PUREfi Wealth machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • PUREfi Wealth eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PUREfi Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von PUREfi Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .