에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
MB Generational Wealth

MB Generational Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.04억 회전율 5.88%
1년 추정 수익률 25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.92%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
+US$2306만
자금 흐름
+US$402만
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
66.87%
보유액
68
신규
2
증가
20
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTES 아이콘
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+US$144만
2
DFAC 아이콘
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$100만
3
DFNM 아이콘
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+US$92.3만
4
DFSD 아이콘
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$63.5만
5
DFIP 아이콘
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+US$45.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DUHP 아이콘
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$157만
2
DIHP 아이콘
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+US$34.3만
3
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$20.4만
4
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$17.1만
5
OEF 아이콘
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$13.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.55%
2 헬스케어 0.18%
3 커뮤니케이션 서비스 0.16%
4 정보기술 0.1%
5 필수소비재 0.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFSI 아이콘
26
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6억
US$168만 0.83%
37,356
-1,124
-3% -US$5.05만
2023 Q4
10개 분기
AVSD 아이콘
27
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.63억
US$158만 0.77%
19,748
-43
-0.2% -US$3.39천
2023 Q4
10개 분기
REET 아이콘
28
iShares Global REIT ETF
REET
US$47억
US$147만 0.72%
53,093
– –
2023 Q4
10개 분기
SCZ 아이콘
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$136만 0.67%
16,533
– –
2023 Q4
10개 분기
VLUE 아이콘
30
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
US$128만 0.63%
6,410
– –
2023 Q4
10개 분기
VTV 아이콘
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1920억
US$124만 0.61%
5,667
– –
2023 Q4
10개 분기
DFAT 아이콘
32
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
US$118만 0.58%
16,911
-219
-1% -US$1.46만
2023 Q4
10개 분기
GSLC 아이콘
33
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
US$113만 0.55%
7,961
-462
-5% -US$6.38만
2023 Q4
10개 분기
IWM 아이콘
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$790억
US$106만 0.52%
3,544
+273
+8% +US$7.67만
2023 Q4
10개 분기
DFSE 아이콘
35
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.02억
US$92.3만 0.45%
18,883
-861
-4% -US$4.12만
2023 Q4
10개 분기
DFIS 아이콘
36
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.9억
US$86.7만 0.43%
24,744
– –
2023 Q4
10개 분기
DFIV 아이콘
37
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
US$83.8만 0.41%
15,522
-92
-0.6% -US$5.06천
2023 Q4
10개 분기
SPEM 아이콘
38
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
US$80.4만 0.39%
15,535
– –
2023 Q4
10개 분기
AVRE 아이콘
39
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.66억
US$77.8만 0.38%
16,419
– –
2023 Q4
10개 분기
DFGR 아이콘
40
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.5억
US$74만 0.36%
25,552
+808
+3% +US$2.31만
2025 Q3
3개 분기
DFUV 아이콘
41
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
US$70.2만 0.34%
12,770
– –
2023 Q4
10개 분기
FNDC 아이콘
42
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.4억
US$58.9만 0.29%
12,121
– –
2023 Q4
10개 분기
EEMS 아이콘
43
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.65억
US$58만 0.28%
7,645
– –
2023 Q4
10개 분기
AVSE 아이콘
44
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.13억
US$50.8만 0.25%
6,208
-153
-2% -US$1.18만
2025 Q3
3개 분기
VEU 아이콘
45
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
US$47.2만 0.23%
5,635
– –
2023 Q4
10개 분기
SPHQ 아이콘
46
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$186억
US$40.4만 0.2%
4,484
– –
2025 Q3
3개 분기
GLD 아이콘
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$1375억
US$40만 0.2%
1,086
+77
+8% +US$3.19만
2025 Q1
5개 분기
SCHV 아이콘
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
US$39.6만 0.19%
11,382
– –
2025 Q3
3개 분기
IVLU 아이콘
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3억
US$37.6만 0.18%
8,985
– –
2023 Q4
10개 분기
GOSS 아이콘
50
Gossamer Bio
GOSS
US$6019만
US$36.5만 0.18%
27,718
+8,566
+45% +US$19.1만
2025 Q3
3개 분기
1
2
3

유사한 펀드

Redpoint Management
Redpoint Management Woodside, California AUM US$2.04억 31.92% 1년 추정 수익률
4J Wealth Management
4J Wealth Management Alexandria, Virginia AUM US$2.04억 21.35% 1년 추정 수익률
Eads & Heald Wealth Management
Eads & Heald Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$2.04억 28.27% 1년 추정 수익률
Mithaq Capital SPC
Mithaq Capital SPC Al Malqa, Riyadh, Saudi Arabia AUM US$2.04억 17.99% 1년 추정 수익률
Loudon Investment Management
Loudon Investment Management West Lebanon, New Hampshire AUM US$2.04억 20.86% 1년 추정 수익률
Buckland Partners Management Co
Buckland Partners Management Co Harrison, New York AUM US$2.04억
AA
AF Advisors Sacramento, California AUM US$2.04억 22.06% 1년 추정 수익률
GWMI
Guardian Wealth Management (Illinois) Peoria, Illinois AUM US$2.04억 31.9% 1년 추정 수익률

MB Generational Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, MB Generational Wealth 측은 US$2.04억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.

MB Generational Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 20개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 2,723주를 보유했으며 가치는 US$27.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$157만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • MB Generational Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$27.5만 상당의 2,723주를 매수했어요.
  • MB Generational Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
  • MB Generational Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
  • MB Generational Wealth 측은 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • MB Generational Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 67% 비중을 차지해요.
  • MB Generational Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • MB Generational Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.04억에 이르렀어요.

2026년 7월 31일에 제출된 MB Generational Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.